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BILAN CAMPING DES BOIS DU CHATELAS 2018 Siren 418747762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1325	1325		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48644	31583	17061	20357
Constructions	611416	262434	348982	361614
Installations techniques, matériel et outillage industriels	462195	348264	113931	93614
Autres immobilisations corporelles	844677	499927	344750	285837
Immobilisations en cours	13777		13777	34204
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	323		323	313
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11567		11567	11537
TOTAL (I)	1993926	1143534	850392	807475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7988		7988	6900
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14255		14255	5310
Avances et acomptes versés sur commandes				805
Clients et comptes rattachés	735		735	30711
Autres créances	585377		585377	543300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30126		30126	67295
Charges constatées d’avance	114828		114828	121516
TOTAL (II)	753309		753309	775836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2747234	1143534	1603700	1583311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	308684		292021	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74795		56664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	391864		357069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	974306		976147	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80531		53007	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74884		106632	
Dettes fiscales et sociales	81319		89387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	795		1069	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1211836		1226242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1603700		1583311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	461162		452458	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3610			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	122355		122355	140244
Production vendue biens	367740		367740	369398
Production vendue services	1453763		1453763	1401307
Chiffres d’affaires nets	1943858		1943858	1910950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9008	20581
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5376	5324
Autres produits			13	17
Total des produits d’exploitation (I)			1958255	1936872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73202	70309
Variation de stock (marchandises)			-8945	3330
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125935	135318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1088	4065
Autres achats et charges externes			1017762	988239
Impôts, taxes et versements assimilés			23250	22515
Salaires et traitements			367622	370099
Charges sociales			102003	105675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172531	164196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5865	6417
Total des charges d’exploitation (II) 			1878137	1870161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80118	66710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6197	7021
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61	531
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6257	7553
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23232	24946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23232	24946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16975	-17394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63143	49317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25326		19154	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25326		19154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1548			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7704	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1548		7704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23778		11450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12126		4103	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1989838		1963579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1915043		1906915	
BENEFICE OU PERTE	74795		56664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	219647		223410	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1325		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1782025		381515
Total Immobilisations financières		11849		41
Total Général		1795199		381556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1325
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		166107		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		166107	16723	1980710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11890
Total Général		166107	16723	1993926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1325			1325
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	986400	172531	16722	1142209
AMORTISSEMENTS Total Général	987725	172531	16722	1143534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11567	11567		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	735	735		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	152	152		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	554	554		
Impôts sur les bénéfices	15785	15785		
T. V. A.	25229	25229		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	235690	235690		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	307967	307967		
Charges constatées d’avance	114828	114828		
TOTAL ETAT DES CREANCES	712506	712506		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8240	8240		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	966066	215392	562184	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74884	74884		
Personnel et comptes rattachés	29716	29716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29495	29495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22108	22108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	795	795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1131304	380631	562184	188490
Emprunts souscrits en cours d’exercice	199160			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	204585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel