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BILAN BRETEAULT 2019 Siren 418748620
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 81327 74624 6703 9509
Fonds commercial 1151916 1151916 1151916
Autres immobilisations incorporelles 7700 7692 8 1063
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 800 800
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1567010 1321514 245496 188763
Autres immobilisations corporelles 772422 581992 190430 195422
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 411262 411262 333572
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 2040 2040 2040
Prêts
Autres immobilisations financières 123776 123776 122731
TOTAL (I) 4118253 1986622 2131631 2005016
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 8377 8377 13016
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3022592 442622 2579970 2647813
Avances et acomptes versés sur commandes 26447 26447 19118
Clients et comptes rattachés 2037684 248430 1789255 1746138
Autres créances 878814 6324 872490 1020421
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 199305 199305 124553
Charges constatées d’avance 316036 316036 303692
TOTAL (II) 6489256 697376 5791880 5874750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10607509 2683998 7923511 7879766
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 406000 406000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 148138 148138
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 40600 40600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1136469 1136469
Report à nouveau 110895 123490
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 306271 216562
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2148372 2071259
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 812794 960602
Emprunts et dettes financières divers (4) 329467 372566
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6200 6200
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1995284 1967156
Dettes fiscales et sociales 743862 769538
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1712298 1634836
Produits constatés d’avance (2) 175234 97609
TOTAL (IV) 5775139 5808507
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7923511 7879766
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 329467
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 13831258 13831258 13351108
Production vendue biens
Production vendue services 253270 253270 183176
Chiffres d’affaires nets 14084528 14084528 13534284
Production stockée
Production immobilisée 16295
Subventions d’exploitation 3061
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 552936 522992
Autres produits 2451 50989
Total des produits d’exploitation (I) 14656210 14111326
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7927216 7768069
Variation de stock (marchandises) 142446 -300642
Achats de matières premières et autres approvisionnements 23120 24810
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4639 -1259
Autres achats et charges externes 2412467 2373736
Impôts, taxes et versements assimilés 166890 175596
Salaires et traitements 2107977 2157379
Charges sociales 738990 775508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 208492 200791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 503280 587826
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1694 3714
Total des charges d’exploitation (II) 14237210 13765528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 419000 345798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 45190
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 776 927
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 45966 927
Dotations financières sur amortissements et provisions 92 102
Intérêts et charges assimilées 23436 26776
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 23528 26879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 22438 -25952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 441438 319846
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 16910 32673
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 16910 32673
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 33682 641
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 280 28074
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 33962 28715
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -17052 3957
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 45601 26503
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 72513 80738
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14719086 14144925
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14412814 13928363
BENEFICE OU PERTE 306271 216562
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 78237 114278
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1236222 4721
Total Immobilisations corporelles 2179103 251920
Total Immobilisations financières 458343 78745
Total Général 3873669 335386
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1240943
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 90792 2340232
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10 537078
Total Général 90802 4118253
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 73734 8582 82316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1794918 199909 90522 1904306
AMORTISSEMENTS Total Général 1868652 208492 90522 1986622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 517226 442622 517226 442622
Sur comptes clients 195316 60658 7544 248430
Autres provisions pour dépréciation 6232 92 6324
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 718774 503372 524770 697376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 503280 524770
- Financières 92
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 123776 123776
Clients douteux ou litigieux 283557 283557
Autres créances clients 1754128 1754128
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 251922 251922
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1027 1027
Groupe et associés 56426 56426
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 569438 569438
Charges constatées d’avance 316036 316036
TOTAL ETAT DES CREANCES 3356310 3072753 283557
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 146466 146466
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 666327 314541 351786
Emprunts et dettes financières divers 187933 43960 143973
Fournisseurs et comptes rattachés 1995284 1995284
Personnel et comptes rattachés 237318 237318
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 188731 188731
Impôts sur les bénéfices 43953 43953
T.V.A. 214596 214596
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 59264 59264
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 141534 141534
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1712298 1712298
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 175234 175234
TOTAL – ETAT DES DETTES 5768939 5273180 495759
Emprunts souscrits en cours d’exercice 300000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 387826
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel