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BILAN ALLIANCES INFORMATIQUE DE GESTION 2021 Siren 418710935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158618	158618		
Fonds commercial	34246		34246	34246
Autres immobilisations incorporelles	174570	147939	26630	41177
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93689	82603	11086	14016
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	636090		636090	636090
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1097215	389162	708052	725530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	454763	7615	447148	518219
Autres créances	46518		46518	43558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300315		300315	300000
Disponibilités	1691995		1691995	1405220
Charges constatées d’avance	655898		655898	562207
TOTAL (II)	3149491	7615	3141876	2829205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4246706	396777	3849928	3554736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1057699		979393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190838		158306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1358537		1247699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	589181		639000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10777		9527	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275546		260648	
Dettes fiscales et sociales	349737		286439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1266147		1111420	
TOTAL (IV)	2491391		2307036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3849928		3554736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2491391		1742476	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10777			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	98959		98959	154209
Production vendue biens				
Production vendue services	2661514		2661514	2535207
Chiffres d’affaires nets	2760473		2760473	2689416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61961	116098
Autres produits			5437	101
Total des produits d’exploitation (I)			2827872	2805616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			958804	921464
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			275465	342265
Impôts, taxes et versements assimilés			61539	73919
Salaires et traitements			898526	864172
Charges sociales			311328	289530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55393	36730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			21452	24554
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5322	1580
Autres charges			22725	67290
Total des charges d’exploitation (II) 			2610559	2621507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217313	184108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39728	27233
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39728	27233
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5105	128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5105	128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34623	27105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251937	211214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61099		52908	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2867601		2832850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2676763		2674544	
BENEFICE OU PERTE	190838		158306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		367435		
Total Immobilisations corporelles		89715		3974
Total Immobilisations financières		636090		
Total Général		1093240		3974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				367435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				636090
Total Général				1097215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	292011	14547		306558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75698	6905		82603
AMORTISSEMENTS Total Général	367709	21452		389162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23465	5322	21173	7615
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23465	5322	21173	7615
TOTAL GENERAL	23465	5322	21173	7615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5322	21173	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10887	10887		
Autres créances clients	443875	443875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	380	380		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40672	40672		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5265	5265		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	655898	655898		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1157180	1157180		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	589181	589181		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275546	275546		
Personnel et comptes rattachés	162892	162892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129218	129218		
Impôts sur les bénéfices	8721	8721		
T.V.A.	41912	41912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6992	6992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10777	10777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1266147	1266147		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2491391	2491391		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel