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BILAN ALLIANCES INFORMATIQUE DE GESTION 2018 Siren 418710935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19443	19443		
Fonds commercial	34246		34246	34246
Autres immobilisations incorporelles	174570	104297	70272	84820
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73796	55913	17882	21903
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	215000		215000	185000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1916		1916	2916
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	518973	179655	339318	328886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	677443	84433	593010	565968
Autres créances	94896		94896	63127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1275312		1275312	1194406
Charges constatées d’avance	524825		524825	457099
TOTAL (II)	2572478	84433	2488044	2280602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3091451	264088	2827363	2609489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	846577		737043	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120415		199534	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1076992		1046577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			13168	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8724		8724	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	529319		442226	
Dettes fiscales et sociales	270329		277142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	831		3033	
Produits constatés d’avance (2)	941166		818617	
TOTAL (IV)	1750370		1562912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2827363		2609489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1750370		1562912	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	399780		399780	495678
Production vendue biens				
Production vendue services	2070936		2070936	2092414
Chiffres d’affaires nets	2470717		2470717	2588093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73151	63978
Autres produits			2488	481
Total des produits d’exploitation (I)			2546357	2652553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			862648	874475
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			336639	368772
Impôts, taxes et versements assimilés			49234	48867
Salaires et traitements			757794	730606
Charges sociales			313404	284177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22036	22314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12327	9824
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35038	1235
Total des charges d’exploitation (II) 			2389122	2340274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157234	312279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2958
Total des produits financiers (V)				2958
Dotations financières sur amortissements et provisions				30000
Intérêts et charges assimilées			202	737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			202	30737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-202	-27778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157032	284500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			8000	
Total des produits exceptionnels (VII)			8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36617		84287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2546357		2663511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2425942		2463977	
BENEFICE OU PERTE	120415		199534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228260		
Total Immobilisations corporelles		70328		3467
Total Immobilisations financières		217916		
Total Général		516505		3467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				228260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73796
Prêts et immobilisations financières			999	
Total Immobilisations financières			999	216916
Total Général			999	518973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109193	14547		123741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48425	7488		55913
AMORTISSEMENTS Total Général	157618	22036		179655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79929	12327	7823	84433
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109929	12327	37823	84433
TOTAL GENERAL	109929	12327	37823	84433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12327	37823	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1916	1916		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	70616			
Autres créances clients	606826			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59115			
T. V. A.	35581			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	524825			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1299082	1299082		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	529319	529319		
Personnel et comptes rattachés	119324	119324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107222	107222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31302	31302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12480	12480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8724	8724		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	831	831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	941166	941166		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1750370	1750370		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-13168			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel