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BILAN ALLIANCES INFORMATIQUE DE GESTION 2017 Siren 418710935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19443	19443		
Fonds commercial	34246		34246	34246
Autres immobilisations incorporelles	174570	89749	84820	99367
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70328	48425	21903	23044
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	215000	30000	185000	215000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2916		2916	3916
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	516505	187618	328886	375575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	645898	79929	565968	576821
Autres créances	63127		63127	48314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1194406		1194406	1040491
Charges constatées d’avance	457099		457099	420578
TOTAL (II)	2360532	79929	2280602	2086206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2877037	267548	2609489	2461781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	737043		653521	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199534		163521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1046577		927043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13168		28494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8724		8724	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	442226		444270	
Dettes fiscales et sociales	277142		274941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3033		3352	
Produits constatés d’avance (2)	818617		766955	
TOTAL (IV)	1562912		1526738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2609489		2461781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	420258		420258	481636
Production vendue biens				
Production vendue services	2167835		2167835	2016684
Chiffres d’affaires nets	2588093		2588093	2498320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63978	35115
Autres produits			481	562
Total des produits d’exploitation (I)			2652553	2533998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			198919	262432
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1044328	958668
Impôts, taxes et versements assimilés			48867	44994
Salaires et traitements			730606	696158
Charges sociales			232960	214407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22314	21501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9824	38042
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1235	1750
Total des charges d’exploitation (II) 			2340274	2301461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			312279	232537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2958	2208
Total des produits financiers (V)			2958	7208
Dotations financières sur amortissements et provisions			30000	8000
Intérêts et charges assimilées			737	1224
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30737	1224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27778	5983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284500	238521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8000			
Total des produits exceptionnels (VII)	8000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8679			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8679		8000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-679		-8000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84287		67000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2663511		2541207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2463977		2377686	
BENEFICE OU PERTE	199534		163521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228260		
Total Immobilisations corporelles		73965		6625
Total Immobilisations financières		218916		
Total Général		521141		6625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				228260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10261	70328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			999	217916
Total Général			11261	516505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94646	14547		109193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50920	7766	10261	48425
AMORTISSEMENTS Total Général	145566	22314	10261	157618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8000		8000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	97450	9824	27345	79929
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97450	39824	27345	109929
TOTAL GENERAL	105450	39824	35345	109929
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9824	27345	
                                             - Financières		30000		
                                            - Exceptionnelles			8000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2916	2916		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	84233			
Autres créances clients	561664			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7626			
T. V. A.	55301			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	457099			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1169041	1169041		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13168	13168		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	442226	442226		
Personnel et comptes rattachés	130382	130382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90843	90843		
Impôts sur les bénéfices	4234	4234		
T.V.A.	37833	37833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13848	13848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8724	8724		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3033	3033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	818617	818617		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1562912	1562912		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-15325			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel