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BILAN T.A.G 2021 Siren 418636585
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 900000 900000 900000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 653441 406745 246695 295828
Autres immobilisations corporelles 489523 440690 48832 56077
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 113 113 113
Prêts
Autres immobilisations financières 3456 3456 3614
TOTAL (I) 2046532 847436 1199097 1255632
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 109103 109103 115876
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 5253 5253 2818
Autres créances 35025 35025 42690
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 418054 418054 31940
Charges constatées d’avance 32036 32036 23881
TOTAL (II) 599472 599472 217206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2646004 847436 1798568 1472837
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 38120 38120
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 306632 306632
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3812 3812
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 388825 373481
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 128248 135343
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 865637 857389
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 49265 60000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 49265 60000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 667214 393149
Emprunts et dettes financières divers (4) 11628 48319
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 96844 75439
Dettes fiscales et sociales 94826 37944
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 13156 598
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 883667 555449
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1798568 1472837
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 900000
Total Immobilisations corporelles 1125270 29169
Total Immobilisations financières 3727
Total Général 2028997 29169
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 900000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11476 1142964
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 158 3569
Total Général 11634 2046532
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 773365 83138 9068 847436
AMORTISSEMENTS Total Général 773365 83138 9068 847436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 49265
Total Provisions pour risques et charges 60000 10735 49265
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 480 480
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 480 480
TOTAL GENERAL 60480 11215 49265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 480
- Financières
- Exceptionnelles 10735
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3456 3456
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 5253 5253
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4288 4288
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 25026 25026
Groupe et associés 4226 4226
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1486 1486
Charges constatées d’avance 32036 32036
TOTAL ETAT DES CREANCES 75771 72315 3456
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 667214 107619 545039 14556
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 96844 96844
Personnel et comptes rattachés 32914 32914
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 56114 56114
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1733 1733
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4064 4064
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 11628 11628
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13156 13156
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 883667 324072 545039 14556
Emprunts souscrits en cours d’exercice 381719
Emprunts remboursés en cours d’exercice 3706
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel