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BILAN SOGEIDI 2021 Siren 418632808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	504	96	
Fonds commercial	2864744		2864744	2864744
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76225		76225	76225
Constructions	1012993	871634	141359	191512
Installations techniques, matériel et outillage industriels	320638	284858	35780	64484
Autres immobilisations corporelles	628727	522614	106113	121534
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				10000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51725096	1654960	50070136	48969443
Créances rattachées à des participations	2952215	224000	2728215	1819443
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98663		98663	88723
TOTAL (I)	59679902	3558571	56121331	54206108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	185102		185102	182323
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31053		31053	77388
Autres créances	368277		368277	593469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16511241		16511241	16253201
Disponibilités	2022314		2022314	2706039
Charges constatées d’avance	113353		113353	69693
TOTAL (II)	19231340		19231340	19882113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78911242	3558571	75352671	74088221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000000		2000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51249646		48731946	
Report à nouveau	7056		7020	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1155653		2517736	
Subventions d’investissement	13242		17782	
Provisions réglementées	164384		64384	
TOTAL (I)	74589980		73338867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21113		21113	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21113		21113	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	786		544	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35186		32500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488502		494414	
Dettes fiscales et sociales	175406		161717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6205		6066	
Produits constatés d’avance (2)	35493		33000	
TOTAL (IV)	741578		728241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	75352671		74088221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	708585		695741	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5082848	52710	5135558	5233547
Production vendue biens				
Production vendue services	603897		603897	613669
Chiffres d’affaires nets	5686745	52710	5739455	5847216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4540	6027
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4431	7448
Autres produits			21933	3510
Total des produits d’exploitation (I)			5770360	5864201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3759042	3804272
Variation de stock (marchandises)			-2780	9507
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1068	241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			802138	819170
Impôts, taxes et versements assimilés			71021	105636
Salaires et traitements			701824	692907
Charges sociales			237486	210027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144805	178279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			100000	64384
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1402	22507
Total des charges d’exploitation (II) 			5816007	5906929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45647	-42729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1081664	4046259
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			140173	193609
Autres intérêts et produits assimilés			1240	7145
Reprises sur provisions et transferts de charges			1417	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1224494	4247013
Dotations financières sur amortissements et provisions				1656377
Intérêts et charges assimilées			62014	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62014	1656377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1162480	2590636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1116833	2547907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4590		129304	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			29417	
Reprises sur provisions et transferts de charges			78002	
Total des produits exceptionnels (VII)	4590		236723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8303		42594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9849	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			21113	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8303		73556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3713		163167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-42533		193338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6999444		10347936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5843791		7830200	
BENEFICE OU PERTE	1155653		2517736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2865344		600
Total Immobilisations corporelles		2012152		50022
Total Immobilisations financières		52756569		2675096
Total Général		57634065		2725718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			600	2865344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10000	13591	2038583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		655690		54775975
Total Général		665690	14191	59679902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	600	504	600	504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1548397	144301	13591	1679107
AMORTISSEMENTS Total Général	1548997	144805	14191	1679611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				164384
Total Provisions réglementées	64384	100000		164384
Provisions pour litiges				21113
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21113			21113
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1650000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	228960			228960
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1417		1417	
Total Provisions pour dépréciation	1880377		1417	1878960
TOTAL GENERAL	1965874	100000	1417	2064457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100000		
                                             - Financières			1417	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2952215		2952215	
Prêts				
Autres immobilisations financières	98663		98663	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31053	31053		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	681	681		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	145756	145756		
T. V. A.	27806	27806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8710	8710		
Groupe et associés	1189	1189		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184135	184135		
Charges constatées d’avance	113353	113353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3563561	512683	3050878	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	786	786		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32993			32993
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	488502	488502		
Personnel et comptes rattachés	39815	39815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106215	106215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25161	25161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4214	4214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2193	2193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6205	6205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35493	35493		
TOTAL – ETAT DES DETTES	741578	708585		32993
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel