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BILAN SOGEIDI 2020 Siren 418632808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	600		
Fonds commercial	2864744		2864744	2864744
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76225		76225	76225
Constructions	998993	807481	191512	261031
Installations techniques, matériel et outillage industriels	320638	256155	64484	106383
Autres immobilisations corporelles	606295	484761	121534	189656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10000		10000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50624403	1654960	48969443	17306035
Créances rattachées à des participations	2043443	224000	1819443	3894728
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88723		88723	83043
TOTAL (I)	57634065	3427957	54206108	24781845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	182323		182323	191829
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77388		77388	73795
Autres créances	593469		593469	487204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16254617	1417	16253201	26184420
Disponibilités	2706039		2706039	20139551
Charges constatées d’avance	69693		69693	104057
TOTAL (II)	19883530	1417	19882113	47180857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77517595	3429374	74088221	71962702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000000		2000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48731946		41400326	
Report à nouveau	7020		7017	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2517736		7331622	
Subventions d’investissement	17782		22322	
Provisions réglementées	64384			
TOTAL (I)	73338867		70761287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21113		78002	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21113		78002	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	544		585	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32500		33443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494414		504572	
Dettes fiscales et sociales	161717		548219	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6066		6094	
Produits constatés d’avance (2)	33000		30500	
TOTAL (IV)	728241		1123413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74088221		71962702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	695741		1123413	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5233547		5233547	5698075
Production vendue biens				
Production vendue services	613669		613669	603835
Chiffres d’affaires nets	5847216		5847216	6301910
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6027	14023
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7448	30649
Autres produits			3510	9884
Total des produits d’exploitation (I)			5864201	6356466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3804272	4187833
Variation de stock (marchandises)			9507	5336
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			241	2025
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			819170	831812
Impôts, taxes et versements assimilés			105636	92496
Salaires et traitements			692907	754091
Charges sociales			210027	275357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178279	214992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			64384	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22507	4184
Total des charges d’exploitation (II) 			5906929	6368128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42729	-11662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4046259	2100146
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			193609	378872
Autres intérêts et produits assimilés			7145	1622722
Reprises sur provisions et transferts de charges				274957
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				21250
Total des produits financiers (V)			4247013	4397946
Dotations financières sur amortissements et provisions			1656377	224000
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				510986
Total des charges financières (VI)			1656377	734986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2590636	3662960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2547907	3651298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	129304		17305	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29417		6369130	
Reprises sur provisions et transferts de charges	78002			
Total des produits exceptionnels (VII)	236723		6386435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42594		22437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9849		2103475	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21113		78002	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73556		2203914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	163167		4182521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	193338		502197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10347936		17140847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7830200		9809225	
BENEFICE OU PERTE	2517736		7331622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7448		30649	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	58562		59519	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2865344		
Total Immobilisations corporelles		2066014		18588
Total Immobilisations financières		21507806		34672662
Total Général		26439164		34691249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2865344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72450	2012152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3423899		52756569
Total Général		3423899	72450	57634065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	600			600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1432719	178279	62601	1548397
AMORTISSEMENTS Total Général	1433319	178279	62601	1548997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				64384
Total Provisions réglementées		64384		64384
Provisions pour litiges				21113
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	78002	21113	78002	21113
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1650000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	224000	4960		228960
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1417		1417
Total Provisions pour dépréciation	224000	1656377		1880377
TOTAL GENERAL	302002	1741874	78002	1965874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64384		
                                             - Financières		1656377		
                                            - Exceptionnelles		21113	78002	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2043443	1	2043443	
Prêts				
Autres immobilisations financières	88723	3	88723	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77388	77388		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	167238	167238		
T. V. A.	72213	72213		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10822	10822		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	343196	343196		
Charges constatées d’avance	69693	69693		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2872716	740550	2132166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel