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BILAN SOGEIDI 2018 Siren 418632808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	600		
Fonds commercial	2864744		2864744	2864744
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76225		76225	76225
Constructions	1019073	699324	319748	356845
Installations techniques, matériel et outillage industriels	322439	168757	153683	203355
Autres immobilisations corporelles	608668	362062	246606	233116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12947337		12947337	12998404
Créances rattachées à des participations	12571478		12571478	9057658
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125142		125142	158202
TOTAL (I)	30535706	1230743	29304963	25948548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	197165		197165	191173
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72506		72506	87060
Autres créances	232379		232379	261019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29997123	274957	29722166	30199089
Disponibilités	4517837		4517837	15630270
Charges constatées d’avance	103055		103055	121341
TOTAL (II)	35120064	274957	34845107	46489952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65655770	1505700	64150071	72438500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000000		12500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000000		1250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40905526		51392000	
Report à nouveau	7009		6942	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	494808		3334867	
Subventions d’investissement	11200		28000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63418543		68511809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	883		3012581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24750		24750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	474614		634411	
Dettes fiscales et sociales	200522		226615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6009		3584	
Produits constatés d’avance (2)	24750		24750	
TOTAL (IV)	731528		3926691	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64150071		72438500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	731528		3926691	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5940594		5940594	6254015
Production vendue biens				
Production vendue services	626026		626026	650726
Chiffres d’affaires nets	6566620		6566620	6904740
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8249	3410
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2724	4807
Autres produits			2001	2229
Total des produits d’exploitation (I)			6579594	6915188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4302573	4627114
Variation de stock (marchandises)			-5992	4291
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2007	-1684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			808370	723419
Impôts, taxes et versements assimilés			82199	77697
Salaires et traitements			792390	821092
Charges sociales			279171	273019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213372	211174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2486	3502
Total des charges d’exploitation (II) 			6476575	6739624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103019	175563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			431897	583649
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			523603	627238
Autres intérêts et produits assimilés			151393	38290
Reprises sur provisions et transferts de charges			127208	
Différences positives de change			5826	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			17185	76276
Total des produits financiers (V)			1257112	1325454
Dotations financières sur amortissements et provisions			274957	127208
Intérêts et charges assimilées			29450	137726
Différences négatives de change			3592	12066
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			116605	
Total des charges financières (VI)			424603	276999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			832509	1048454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			935528	1224018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12346		16600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18467		2581956	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17342		25926	
Total des produits exceptionnels (VII)	48155		2624481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61653		37081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7806		7820	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69459		44901	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21305		2579580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	419415		468731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7884861		10865122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7390052		7530255	
BENEFICE OU PERTE	494808		3334867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2724		4807	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	67630		61295	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2865344		
Total Immobilisations corporelles		1952581		163221
Total Immobilisations financières		22218585		7571549
Total Général		27036511		7734770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2865344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89398	2026404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4146177	25643957
Total Général			4235575	30535706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	600			600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1083041	213371	66270	1230143
AMORTISSEMENTS Total Général	1083641	213371	66270	1230743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4322		4322	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	122886	274957	122886	274957
Total Provisions pour dépréciation	127208	274957	127208	274957
TOTAL GENERAL	127208	274957	127208	274957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		274957	127208	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12571478		12571478	
Prêts				
Autres immobilisations financières	125142	52653	72489	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72506	72506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	91560	91560		
T. V. A.	48354	48354		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1210	1210		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91255	91255		
Charges constatées d’avance	103055	103055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13104559	460592	12643967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	883	883		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	24750	24750		
Fournisseurs et comptes rattachés	474614	474614		
Personnel et comptes rattachés	45628	45628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79382	79382		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50822	50822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24690	24690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6009	6009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24750	24750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	731528	731528		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3011117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel