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BILAN SOGEIDI 2017 Siren 418632808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	600		
Fonds commercial	2864744		2864744	2864744
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76225		76225	76225
Constructions	997852	641007	356845	419111
Installations techniques, matériel et outillage industriels	322439	119085	203355	253730
Autres immobilisations corporelles	556065	322949	233116	329369
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13002726	4322	12998404	11866726
Créances rattachées à des participations	9057658		9057658	8660808
Autres titres immobilisés				35066578
Prêts				
Autres immobilisations financières	158202		158202	159700
TOTAL (I)	27036511	1087963	25948548	59696990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	191173		191173	195465
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87060		87060	76162
Autres créances	261019		261019	355583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30321975	122886	30199089	1393395
Disponibilités	15630270		15630270	7575630
Charges constatées d’avance	121341		121341	99846
TOTAL (II)	46612838	122886	46489952	9696081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73649349	1210849	72438500	69393072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12500000		12500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1250000		1250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51392000		49244963	
Report à nouveau	6942		6144	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3334867		2147835	
Subventions d’investissement	28000		44800	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68511809		65193742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3012581		3087502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24750		241242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	634411		655543	
Dettes fiscales et sociales	226615		186708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3584		3584	
Produits constatés d’avance (2)	24750		24750	
TOTAL (IV)	3926691		4199330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72438500		69393072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3926691		1199330	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6254015		6254015	4807315
Production vendue biens				
Production vendue services	650726		650726	762383
Chiffres d’affaires nets	6904740		6904740	5569697
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3410	762
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4807	9463
Autres produits			2229	1555
Total des produits d’exploitation (I)			6915188	5581476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4627114	3587823
Variation de stock (marchandises)			4291	-18309
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1684	-1058
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			723419	726272
Impôts, taxes et versements assimilés			77697	66817
Salaires et traitements			821092	818379
Charges sociales			273019	262478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211174	157801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3502	3216
Total des charges d’exploitation (II) 			6739624	5603419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175563	-21943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			583649	974438
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			627238	744104
Autres intérêts et produits assimilés			38290	732817
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				656
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			76276	211875
Total des produits financiers (V)			1325454	2663890
Dotations financières sur amortissements et provisions			127208	
Intérêts et charges assimilées			137726	110289
Différences négatives de change			12066	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			276999	110289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1048454	2553601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1224018	2531658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16600		36180	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2581956		201940	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25926			
Total des produits exceptionnels (VII)	2624481		238120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37081		50298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7820		63835	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44901		114133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2579580		123987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	468731		507810	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10865122		8483486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7530255		6335652	
BENEFICE OU PERTE	3334867		2147835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4807		4752	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	61295		79453	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2865344		
Total Immobilisations corporelles		1964003		10037
Total Immobilisations financières		55753812		3098790
Total Général		60583159		3108827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2865344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21459	1952581
Prêts et immobilisations financières			82345	
Total Immobilisations financières		35066578	1567439	22218585
Total Général		35066578	1588897	27036511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	600			600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	885569	211174	13702	1083041
AMORTISSEMENTS Total Général	886169	211174	13702	1083641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		122886		122886
Total Provisions pour dépréciation		127208		127208
TOTAL GENERAL		127208		127208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		127208		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9057658			
Prêts				
Autres immobilisations financières	158202			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87060			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18721			
Impôts sur les bénéfices	85984			
T. V. A.	24594			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131719			
Charges constatées d’avance	121341			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9685280	549108	9136172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12581	12581		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3000000	3000000		
Emprunts et dettes financières divers	24750	24750		
Fournisseurs et comptes rattachés	634411	634411		
Personnel et comptes rattachés	44066	44066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130575	130575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33932	33932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18042	18042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3584	3584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24750	24750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3926691	3926691		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27