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BILAN SOGEIDI 2016 Siren 418632808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	600		
Fonds commercial	2864744		2864744	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76225		76225	76225
Constructions	997162	578051	419111	223896
Installations techniques, matériel et outillage industriels	322439	68710	253730	
Autres immobilisations corporelles	568177	238809	329369	163231
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11866726		11866726	11870903
Créances rattachées à des participations	8660808		8660808	5297316
Autres titres immobilisés	35066578		35066578	34809967
Prêts				
Autres immobilisations financières	159700		159700	7793
TOTAL (I)	60583159	886169	59696990	52449331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	195465		195465	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76162		76162	82235
Autres créances	355583		355583	70674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1393395		1393395	13318491
Disponibilités	7575630		7575630	1004250
Charges constatées d’avance	99846		99846	15663
TOTAL (II)	9696081		9696081	14491312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70279241	886169	69393072	66940643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12500000		12500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1250000		1250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49244963		47672163	
Report à nouveau	6144		6046	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2147835		1572896	
Subventions d’investissement	44800			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65193742		63001107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3087502		3533819	
Emprunts et dettes financières divers (4)	241242		225860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	655543		18754	
Dettes fiscales et sociales	186708		136352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3584			
Produits constatés d’avance (2)	24750		24750	
TOTAL (IV)	4199330		3939536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69393072		66940643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1199330		3939536	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4807315		4807315	
Production vendue biens				
Production vendue services	762383		762383	809443
Chiffres d’affaires nets	5569697		5569697	809443
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			762	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9463	3166
Autres produits			1555	
Total des produits d’exploitation (I)			5581476	812609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3587823	
Variation de stock (marchandises)			-18309	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1058	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			726272	194404
Impôts, taxes et versements assimilés			66817	22006
Salaires et traitements			818379	476612
Charges sociales			262478	175324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157801	64174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3216	2
Total des charges d’exploitation (II) 			5603419	932521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21943	-119912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			974438	1144891
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			744104	843900
Autres intérêts et produits assimilés			732817	1668
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			656	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			211875	264507
Total des produits financiers (V)			2663890	2254966
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110289	104054
Différences négatives de change				1239
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110289	105293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2553601	2149672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2531658	2029760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36180		10966	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	201940		3167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	238120		16133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50298		1320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63835			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114133		1320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	123987		14813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	507810		471677	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8483486		3083708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6335652		1510812	
BENEFICE OU PERTE	2147835		1572896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4752		3166	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	79453		81575	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600		2864744
Total Immobilisations corporelles		1108446		1193267
Total Immobilisations financières		51985979		12073500
Total Général		53095025		16131511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2865344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			337709	1964003
Prêts et immobilisations financières			7198	
Total Immobilisations financières			8305667	55753812
Total Général			8643376	60583159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	600			600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	645094	513649	273173	885569
AMORTISSEMENTS Total Général	645694	513649	273173	886169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4711	4711	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		4711	4711	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8660808			
Prêts				
Autres immobilisations financières	159700	82345		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76162			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76397			
T. V. A.	95418			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183709			
Charges constatées d’avance	99846			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9352100	613937	8738163	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12502	12502		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3075000	75000	3000000	
Emprunts et dettes financières divers	241242	241242		
Fournisseurs et comptes rattachés	655543	655543		
Personnel et comptes rattachés	38826	38826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108807	108807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16060	16060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23016	23016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3584	3584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24750	24750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4199330	1199330	3000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	450000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel