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BILAN SOCIETE EUROPEENNE D INVESTISSEMENT 2021 Siren 418663944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			2	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2572	290	2282	
Autres immobilisations corporelles	101811	41204	60607	67901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52547		52547	51521
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4240		4240	4240
TOTAL (I)	161170	41494	119676	123662
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	16117		16117	5807
Autres créances	20942		20942	4257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				563
Disponibilités	79207		79207	88906
Charges constatées d’avance	4610		4610	3460
TOTAL (II)	122375		122375	102994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	283546	41494	242052	226656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13682		32731	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38769		98951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69220		148451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45315		43378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12162		6879	
Dettes fiscales et sociales	29501		26146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1853		1802	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	172831		78205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	242052		226656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	172831		78205	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	356727		356727	345549
Chiffres d’affaires nets	356727		356727	345549
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-198	7561
Autres produits			23	5
Total des produits d’exploitation (I)			356552	353114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86247	79746
Impôts, taxes et versements assimilés			13504	5125
Salaires et traitements			82076	73917
Charges sociales			58131	55431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15661	6457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99	134
Total des charges d’exploitation (II) 			255719	220811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100832	132303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			465	563
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			465	563
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			465	167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101297	132470
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	576			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	185			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	761			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-761			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49476			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12292		33519	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	357017		353677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	318248		254726	
BENEFICE OU PERTE	38769		98951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-198		7561	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	87		115	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2570		
Total Immobilisations corporelles		98417		10834
Total Immobilisations financières		55761		1026
Total Général		156747		11860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2570	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4868	104383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56787
Total Général			7437	161170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2570		2570	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30515	15847	4868	41494
AMORTISSEMENTS Total Général	33085	15847	7437	41494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4240	4240		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16117	16117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19750	19750		
T. V. A.	1192	1192		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4610	4610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45909	45909		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84000	84000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12162	12162		
Personnel et comptes rattachés	6821	6821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13116	13116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5777	5777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3786	3786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45315	45315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1853	1853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	172831	172831		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	84000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	98000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			427	
Location, charges locatives et de copropriété	27462		28901	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6241		4407	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52543		46012	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86247		79746	
Taxe professionnelle	473		470	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13031		4655	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13504		5125	
Montant de la TVA. collectée	52062			
Total TVA. déductible sur biens et services	4514			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel