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BILAN SOCIETE EUROPEENNE D INVESTISSEMENT 2020 Siren 418663944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2570	2570		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				9
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98417	30515	67901	19457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51521		51521	51521
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4240		4240	4240
TOTAL (I)	156747	33085	123662	75218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5807		5807	2639
Autres créances	4257		4257	2388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	563		563	
Disponibilités	88906		88906	72033
Charges constatées d’avance	3460		3460	4391
TOTAL (II)	102994		102994	81452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	259741	33085	226656	156670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32731		32704	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98951		77526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	148451		127000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43378		81	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6879		9357	
Dettes fiscales et sociales	26146		18430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1802		1802	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78205		29670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	226656		156670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78205		29670	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	345549		345549	337722
Chiffres d’affaires nets	345549		345549	337722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7561	847
Autres produits			5	61
Total des produits d’exploitation (I)			353114	338629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79746	92957
Impôts, taxes et versements assimilés			5125	8075
Salaires et traitements			73917	75708
Charges sociales			55431	54503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6457	5448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			134	111
Total des charges d’exploitation (II) 			220811	236803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132303	101826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			563	757
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			563	757
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			396	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			396	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			167	757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132470	102583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33519		25057	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	353677		339386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	254726		261860	
BENEFICE OU PERTE	98951		77526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7561		847	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	115		93	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2570		
Total Immobilisations corporelles		43515		54902
Total Immobilisations financières		55761		
Total Général		101846		54902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55761
Total Général				156747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2570			2570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24058	6457		30515
AMORTISSEMENTS Total Général	26628	6457		33085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4240		4240	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5807	5807		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2307	2307		
Autres impôts, taxes versements assimilés	372	372		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1578	1578		
Charges constatées d’avance	3460	3460		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17764	13524	4240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6879	6879		
Personnel et comptes rattachés	3621	3621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7254	7254		
Impôts sur les bénéfices	8459	8459		
T.V.A.	6152	6152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	659	659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43378	43378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1802	1802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78205	78205		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	77500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	427			
Location, charges locatives et de copropriété	28901		29534	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4407		4548	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46012		58875	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79746		92957	
Taxe professionnelle	470		477	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4655		7598	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5125		8075	
Montant de la TVA. collectée	45795		45433	
Total TVA. déductible sur biens et services	3522		2042	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3