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BILAN SOCIETE EUROPEENNE D INVESTISSEMENT 2019 Siren 418663944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2570	2570		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43515	24058	19457	17001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51521		51521	50764
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4240		4240	4240
TOTAL (I)	101846	26628	75218	72005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2639		2639	14775
Autres créances	2388		2388	1174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72033		72033	65905
Charges constatées d’avance	4391		4391	4634
TOTAL (II)	81452		81452	86487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	183298	26628	156670	158492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32704		32686	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77526		82418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127000		131874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	81		863	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9357		7787	
Dettes fiscales et sociales	18430		17968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1802			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29670		26618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	156670		158492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29670		26618	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	337722		337722	309391
Chiffres d’affaires nets	337722		337722	309391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			847	
Autres produits			61	2
Total des produits d’exploitation (I)			338629	309393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92957	91851
Impôts, taxes et versements assimilés			8075	6331
Salaires et traitements			75708	58225
Charges sociales			54503	33837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5448	6202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111	770
Total des charges d’exploitation (II) 			236803	197215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101826	112178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			757	701
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			757	701
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			757	701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102583	112878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-4034	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25057		26426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	339386		310094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	261860		227676	
BENEFICE OU PERTE	77526		82418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	847			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	93		750	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2570		
Total Immobilisations corporelles		37843		7904
Total Immobilisations financières		55004		757
Total Général		95417		8661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2232	43515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55761
Total Général			2232	101846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2570			2570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20842	5448	2232	24058
AMORTISSEMENTS Total Général	23412	5448	2232	26628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4240		4240	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2639	2639		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1371	1371		
T. V. A.	1017	1017		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4391	4391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13659	9419	4240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6			
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9357	9357		
Personnel et comptes rattachés	2476	2476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8385	8385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6752	6752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	817	817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81	81		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1802	1802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29670	29670		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	82400			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			4038	
Location, charges locatives et de copropriété	29534		27781	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4548		4550	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58875		55482	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92957		91851	
Taxe professionnelle	477		471	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7598		5860	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8075		6331	
Montant de la TVA. collectée	45433		25391	
Total TVA. déductible sur biens et services	2042		3360	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3