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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION FORESTIERE DES HAUTES VOSGES - SCIERIE DES TROIS SAPINS 2016 Siren 418645396				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	762		762	762
Immobilisations incorporelles – Autres	990	990		
Immobilisations corporelles	2012840	1462380	550459	229103
Immobilisations financières	9241		9241	434106
Total Actif Immobilisé	2023833	1463370	560463	663971
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	177956	3950	174006	68842
Stock marchandises	6003		6003	8665
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	166044	2341	163703	58686
Créances – Autres	66082		66082	20262
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6624		6624	283
Caisse				
Charges constatées d’avance	169		169	1094
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	422879	6291	416588	157832
Total général Actif	2446711			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation			326412	326412
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			61089	61089
Report à nouveau			-252097	-202407
Résultat de l’exercice			27823	-49691
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			185227	157404
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			215412	247273
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			360216	328947
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			216195	88180
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			791823	664399
Total général Passif			977050	821803
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1094261	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2728	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*				
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation				
Résultat d’exploitation				
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte				
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	270749			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	146384			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			7869	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			588827	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			890977	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			21818	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			9583	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			424865	
Total Immobilisations (Valeur brute)			929623	
Total Immobilisations (Augmentations)			1519075	
Total Immobilisations (Diminutions)			424865	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2728	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2677	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			3950	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			14143	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			18093	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			28703	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			34431	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			63134	
DIVERS Montant de la TVA collectée			270749	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			146384	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel