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BILAN SANTE SERVICES 2019 Siren 418637799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16379	7803	8575	210
Fonds commercial	165973		165973	165973
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1477466	868098	609367	597349
Autres immobilisations corporelles	438572	261901	176670	194893
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	128800		128800	128800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3321		3321	3320
Prêts				
Autres immobilisations financières	28826		28826	15760
TOTAL (I)	2259338	1137803	1121534	1106307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	596895		596895	576719
Avances et acomptes versés sur commandes	2779		2779	7831
Clients et comptes rattachés	859461		859461	975837
Autres créances	658371		658371	411819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23111		23111	69360
Charges constatées d’avance	29255		29255	41854
TOTAL (II)	2169874		2169874	2083422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4429213	1137803	3291409	3189729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	449240		449240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4127		4127	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44924		24487	
Réserves statutaires ou contractuelles	788536		300057	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35212		508915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1322040		1286827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	899246		745844	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118010		153162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	685490		655113	
Dettes fiscales et sociales	190610		288991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76010		59790	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1969369		1902901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3291409		3189729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1572080		1557796	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	323454		221576	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2897960		2897960	3016804
Production vendue biens	41		41	279
Production vendue services	1440999		1440999	1425987
Chiffres d’affaires nets	4339001		4339001	4443071
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5731	17723
Autres produits			10	4270
Total des produits d’exploitation (I)			4344743	4465066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2007219	2034558
Variation de stock (marchandises)			-20175	25609
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				4815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1303492	1273966
Impôts, taxes et versements assimilés			31431	34041
Salaires et traitements			608691	604891
Charges sociales			192805	217170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173525	161180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2995	1591
Total des charges d’exploitation (II) 			4299985	4357824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44757	107241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6952	703
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			951	1026
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7904	1729
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26835	32355
Différences négatives de change			587	981
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27422	33336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19518	-31607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25239	75634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23777		962	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			754893	
Reprises sur provisions et transferts de charges			21714	
Total des produits exceptionnels (VII)	23777		777571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13804		20969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			255921	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4404	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13804		281295	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9973		496275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			62995	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4376424		5244366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4341212		4735451	
BENEFICE OU PERTE	35212		508915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36351		72776	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185684		8848
Total Immobilisations corporelles		1792242		166838
Total Immobilisations financières		147881		13067
Total Général		2125808		188753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12180	182352
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43042	1916038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160948
Total Général			55222	2259339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19501	483	12180	7804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	999999	173043	43042	1130000
AMORTISSEMENTS Total Général	1019500	173525	55222	1137804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28827	28827		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	859462	859462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6203	6203		
T. V. A.	32292	32292		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	501186	501186		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113743	113743		
Charges constatées d’avance	29255	29255		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1570967	1570967		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	323454	323454		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	575793	178504	368787	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	685490	685490		
Personnel et comptes rattachés	60744	60744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51740	51740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63724	63724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14401	14401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113063	113063		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76011	76011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1964421	1567132	368787	28502
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	23