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BILAN SANTE SERVICES 2018 Siren 418637799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19711	19501	210	210
Fonds commercial	165973		165973	165973
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				47172
Constructions				110300
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1369156	771806	597349	483413
Autres immobilisations corporelles	423086	228192	194893	244107
Immobilisations en cours				49893
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	128800		128800	132800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3320		3320	3319
Prêts				
Autres immobilisations financières	15760		15760	19496
TOTAL (I)	2125807	1019500	1106307	1256689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	576719		576719	602329
Avances et acomptes versés sur commandes	7831		7831	10179
Clients et comptes rattachés	975837		975837	789394
Autres créances	411819		411819	291496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69360		69360	24701
Charges constatées d’avance	41854		41854	30554
TOTAL (II)	2083422		2083422	1748655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4209229	1019500	3189729	3005344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	449240		449240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4127		4127	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24487		19382	
Réserves statutaires ou contractuelles	300057		233127	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	508915		102092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			17310	
TOTAL (I)	1286827		825280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	745844		865165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	153162		234859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14369	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	655113		736100	
Dettes fiscales et sociales	288991		262396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59790		67173	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1902901		2180064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3189729		3005344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1557796		2036120	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	221576		213426	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2949356	67447	3016804	2845076
Production vendue biens	279		279	269
Production vendue services	1425987		1425987	1370974
Chiffres d’affaires nets	4375623	67447	4443071	4216319
				
Production stockée				
Production immobilisée				90829
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17723	30024
Autres produits			4270	20489
Total des produits d’exploitation (I)			4465066	4357663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2034558	1994043
Variation de stock (marchandises)			25609	909
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4815	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1273966	1253519
Impôts, taxes et versements assimilés			34041	30120
Salaires et traitements			604891	545483
Charges sociales			217170	185054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161180	137607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1591	29066
Total des charges d’exploitation (II) 			4357824	4175803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107241	181860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			703	3956
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1026	24
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1729	3981
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32355	40573
Différences négatives de change			981	63
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33336	40637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31607	-36656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75634	145204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	962			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	754893			
Reprises sur provisions et transferts de charges	21714		5000	
Total des produits exceptionnels (VII)	777571		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20969		1252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	255921		6121	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4404		17216	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	281295		24590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	496275		-19590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62995		23522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5244366		4366644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4735451		4264552	
BENEFICE OU PERTE	508915		102092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	72776		95992	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190184		
Total Immobilisations corporelles		1865775		
Total Immobilisations financières		155616		
Total Général		2211576		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1792242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				147881
Total Général				2125808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24001		4500	19501
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	930886	161181	92067	999999
AMORTISSEMENTS Total Général	954887	161181	96567	1019500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	17310	4404	21714	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17310	4404	21714	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15760	15760		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	975837			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28137			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9073			
Groupe et associés	292804			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81803			
Charges constatées d’avance	41854			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1445271	1445271		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	221576	221576		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	524267	179161	329430	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	655113	655113		
Personnel et comptes rattachés	99468	99468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61995	61995		
Impôts sur les bénéfices	24851	24851		
T.V.A.	89415	89415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13262	13262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153162	153162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59790	59790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1902901	1557796	329430	15674
Emprunts souscrits en cours d’exercice	376000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	203835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20