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BILAN SANTE SERVICES 2017 Siren 418637799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24211	24001	210	1125
Fonds commercial	165973		165973	165973
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47172		47172	47172
Constructions	123230	12929	110300	123159
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1146974	663560	483413	366623
Autres immobilisations corporelles	498503	254395	244107	285235
Immobilisations en cours	49893		49893	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	132800		132800	96800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3319		3319	3318
Prêts				
Autres immobilisations financières	19496		19496	4519
TOTAL (I)	2211575	954886	1256689	1093927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	602329		602329	585355
Avances et acomptes versés sur commandes	10179		10179	1369
Clients et comptes rattachés	789394		789394	790893
Autres créances	291496		291496	314623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24701		24701	36835
Charges constatées d’avance	30554		30554	29107
TOTAL (II)	1748655		1748655	1758184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3960231	954886	3005344	2852112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	449240		449240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4127		4127	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19382		16490	
Réserves statutaires ou contractuelles	233127		178176	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102092		57843	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17310		94	
TOTAL (I)	825280		705971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	865165		1081246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	234859		250265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14369			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	736100		546475	
Dettes fiscales et sociales	262396		232678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67173		30474	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2180064		2141140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3005344		2852112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2036120		1518763	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	213426		235327	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2825891	19185	2845076	2832537
Production vendue biens	269		269	327
Production vendue services	1368014	2960	1370974	1304751
Chiffres d’affaires nets	4194174	22145	4216319	4137617
				
Production stockée				
Production immobilisée			90829	
Subventions d’exploitation				3343
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30024	25917
Autres produits			20489	5927
Total des produits d’exploitation (I)			4357663	4172806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1994043	1841743
Variation de stock (marchandises)			909	-34538
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1253519	1323883
Impôts, taxes et versements assimilés			30120	32993
Salaires et traitements			545483	537200
Charges sociales			185054	182501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137607	125587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10939
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5000
Autres charges			29066	4701
Total des charges d’exploitation (II) 			4175803	4032624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181860	140181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3956	1630
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			24	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3981	1630
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40573	43727
Différences négatives de change			63	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40637	43727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36656	-42096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145204	98084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			43679	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100072	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		143751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1252		7540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6121		100014	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17216		94	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24590		107648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19590		36103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23522		76345	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4366644		4318187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4264552		4260344	
BENEFICE OU PERTE	102092		57843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	95992		1636645	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			69573	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		191503		
Total Immobilisations corporelles		1629621		
Total Immobilisations financières		104638		
Total Général		1925761		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1865775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155616
Total Général				2211576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24405	1125	1528	24001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	807428	136482	13025	930886
AMORTISSEMENTS Total Général	831833	137607	14554	954887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17310
Total Provisions réglementées	94	17216		17310
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		12600	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5094	17216	5000	17310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19497	19497		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	789395			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37093			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9754			
Groupe et associés	154686			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89963			
Charges constatées d’avance	30554			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1130942	1130942		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	213426	213426		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	651739	651739		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	736101	736101		
Personnel et comptes rattachés	54906	54906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60602	60602		
Impôts sur les bénéfices	18201	18201		
T.V.A.	115076	115076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13611	13611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	234860	105284	129576	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67174	67174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2165695	2036119	129576	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	222614			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24