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BILAN RELAIS DU MOULIN NEUF 2021 Siren 418680740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1300	1171	129	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108991	37074	71917	
Constructions	1333570	827604	505966	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127415	109973	17442	
Autres immobilisations corporelles	224586	206615	17971	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11636		11636	
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
TOTAL (I)	1808397	1182436	625961	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13228		13228	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2186		2186	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29713		29713	
Autres créances	40449		40449	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	326061		326061	
Charges constatées d’avance	17728		17728	
TOTAL (II)	429364		429364	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2237761	1182436	1055325	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1515			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77736			
Report à nouveau	-192824			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132675			
Subventions d’investissement	43209			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112310			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	667651			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16590			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	163206			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39285			
Dettes fiscales et sociales	56283			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	943015			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1055325			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	406063			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6767		6767	
Production vendue biens	585455		585455	
Production vendue services	527898		527898	
Chiffres d’affaires nets	1120120		1120120	
				
Production stockée				
Production immobilisée			7897	
Subventions d’exploitation			136325	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101110	
Autres produits			750	
Total des produits d’exploitation (I)			1366203	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4658	
Variation de stock (marchandises)			-49	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165919	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3204	
Autres achats et charges externes			322377	
Impôts, taxes et versements assimilés			37958	
Salaires et traitements			475286	
Charges sociales			84544	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105631	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32025	
Total des charges d’exploitation (II) 			1225144	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141059	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19539	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19539	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19516	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121543	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12129			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	402			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	402			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11728			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	596			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1378355			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1245680			
BENEFICE OU PERTE	132675			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7057			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1300		
Total Immobilisations corporelles		1767712		32987
Total Immobilisations financières		12536		
Total Général		1781547		32987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6137	1794561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12536
Total Général			6137	1808397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	911	260		1171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1081630	105371	5735	1181266
AMORTISSEMENTS Total Général	1082540	105631	5735	1182436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29713	29713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2042	2042		
Impôts sur les bénéfices	913	913		
T. V. A.	7613	7613		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15000	15000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14881	14881		
Charges constatées d’avance	17728	17728		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88789	87889	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	667651	130699	505958	30994
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39285	39285		
Personnel et comptes rattachés	28215	28215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23738	23738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3532	3532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	797	797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16590	16590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	779809	242857	505958	30994
Emprunts souscrits en cours d’exercice	208			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	86712			
Location, charges locatives et de copropriété	8132			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25595			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	201937			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	322377			
Taxe professionnelle	7576			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30382			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37958			
Montant de la TVA. collectée	117126			
Total TVA. déductible sur biens et services	60127			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16