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BILAN RELAIS DU MOULIN NEUF 2020 Siren 418680740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1300	911	389	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108991	34047	74943	
Constructions	1302422	741511	560912	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127910	102041	25869	
Autres immobilisations corporelles	228389	204031	24358	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11636		11636	
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
TOTAL (I)	1781547	1082540	699007	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10024		10024	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2136		2136	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	238		238	
Autres créances	103010		103010	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278954		278954	
Charges constatées d’avance	18010		18010	
TOTAL (II)	412372		412372	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2193920	1082540	1111379	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1515			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77736			
Report à nouveau	-1401			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-191424			
Subventions d’investissement	54922			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8652			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	773390			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4474			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	253806			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18294			
Dettes fiscales et sociales	66354			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3714			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1120031			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1111379			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	452797			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3176		3176	
Production vendue biens	310175		310175	
Production vendue services	264949		264949	
Chiffres d’affaires nets	578299		578299	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31720	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169766	
Autres produits			352	
Total des produits d’exploitation (I)			780137	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1653	
Variation de stock (marchandises)			187	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82035	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			700	
Autres achats et charges externes			226899	
Impôts, taxes et versements assimilés			36418	
Salaires et traitements			414029	
Charges sociales			64846	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113433	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23018	
Total des charges d’exploitation (II) 			963219	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-183082	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20898	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20898	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20857	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-203939	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12515			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12515			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12515			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	792693			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	984117			
BENEFICE OU PERTE	-191424			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7057			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	169766			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22994			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1300		
Total Immobilisations corporelles		1757896		9816
Total Immobilisations financières		12536		
Total Général		1771732		9816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1767712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12536
Total Général				1781547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	651	260		911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	968456	113173		1081630
AMORTISSEMENTS Total Général	969107	113433		1082540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	238	238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400	1400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16734	16734		
Impôts sur les bénéfices	1509	1509		
T. V. A.	8344	8344		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40114	40114		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34910	34910		
Charges constatées d’avance	18010	18010		
TOTAL ETAT DES CREANCES	122158	121258	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	773390	106155	554629	112606
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18294	18294		
Personnel et comptes rattachés	36012	36012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21923	21923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8419	8419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4474	4474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3714	3714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	866225	198991	554629	112606
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210431			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49772			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34268			
Location, charges locatives et de copropriété	6236			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28016			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	158380			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	226899			
Taxe professionnelle	7630			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28788			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	62316			
Total TVA. déductible sur biens et services	41017			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14