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BILAN RELAIS DU MOULIN NEUF 2018 Siren 418680740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1300	391	909	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108991	26615	82375	
Constructions	1266128	566378	699750	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121461	87706	33754	
Autres immobilisations corporelles	216231	184825	31406	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11636		11636	
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
TOTAL (I)	1726646	865915	860731	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9798		9798	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2467		2467	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44930	14456	30474	
Autres créances	38265		38265	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50662		50662	
Charges constatées d’avance	18208		18208	
TOTAL (II)	164330	14456	149874	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1890976	880371	1010604	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1515			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77736			
Report à nouveau	-107625			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57758			
Subventions d’investissement	80392			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	159775			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	645778			
Emprunts et dettes financières divers (4)	137			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45772			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40172			
Dettes fiscales et sociales	118970			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	850829			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1010604			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	297578			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5732		5732	
Production vendue biens	778850		778850	
Production vendue services	686992		686992	
Chiffres d’affaires nets	1471574		1471574	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29404	
Autres produits			403	
Total des produits d’exploitation (I)			1501382	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2502	
Variation de stock (marchandises)			274	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182382	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3927	
Autres achats et charges externes			404480	
Impôts, taxes et versements assimilés			39395	
Salaires et traitements			507524	
Charges sociales			136897	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120955	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14456	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25391	
Total des charges d’exploitation (II) 			1438184	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63199	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			266	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			266	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26167	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26167	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25901	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37298	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9734			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12679			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22413			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2821			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2866			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19547			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-913			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1524061			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1466304			
BENEFICE OU PERTE	57758			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3801			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29404			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25300			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1300		
Total Immobilisations corporelles		1719836		6690
Total Immobilisations financières		12536		
Total Général		1733671		6690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13716	1712810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12536
Total Général			13716	1726646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131	260		391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	755724	120695	10895	865524
AMORTISSEMENTS Total Général	755854	120955	10895	865915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14456		14456
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		14456		14456
TOTAL GENERAL		14456		14456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14456		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
Clients douteux ou litigieux	20166	20166		
Autres créances clients	24765	24765		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7069	7069		
Impôts sur les bénéfices	26403	26403		
T. V. A.	2756	2756		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2037	2037		
Charges constatées d’avance	18208	18208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	102303	101403	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	645778	92527	322399	230852
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40172	40172		
Personnel et comptes rattachés	63207	63207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52290	52290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3214	3214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137	137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	805057	251806	322399	230852
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12036			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	129238			
Location, charges locatives et de copropriété	4474			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35682			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	235086			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	404480			
Taxe professionnelle	7354			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32041			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39395			
Montant de la TVA. collectée	156626			
Total TVA. déductible sur biens et services	56805			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	16