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BILAN RELAIS DU MOULIN NEUF 2016 Siren 418680740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108991	18869	90122	
Constructions	1218499	397523	820976	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113897	89464	24433	
Autres immobilisations corporelles	210335	151248	59087	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11621		11621	
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
TOTAL (I)	1664243	657104	1007139	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10873		10873	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3446		3446	
Avances et acomptes versés sur commandes	30		30	
Clients et comptes rattachés	37802		37802	
Autres créances	79033		79033	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61827		61827	
Charges constatées d’avance	19511		19511	
TOTAL (II)	212523		212523	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1876766	657104	1219662	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1515			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77736			
Report à nouveau	-79333			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36174			
Subventions d’investissement	105759			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191850			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	792391			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5958			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66361			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53007			
Dettes fiscales et sociales	93144			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16951			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1027812			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1219662			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322451			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7356		7356	
Production vendue biens	716876		716876	
Production vendue services	550611		550611	
Chiffres d’affaires nets	1274843		1274843	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8129	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25565	
Autres produits			775	
Total des produits d’exploitation (I)			1309312	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4490	
Variation de stock (marchandises)			-285	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173669	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4786	
Autres achats et charges externes			359414	
Impôts, taxes et versements assimilés			33375	
Salaires et traitements			464300	
Charges sociales			116646	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118483	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27160	
Total des charges d’exploitation (II) 			1302039	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7272	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			297	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			297	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36867	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36867	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36569	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29297	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14451			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84712			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99163			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34288			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34288			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64875			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-596			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1408772			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1372598			
BENEFICE OU PERTE	36174			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25565			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27028			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1670657		41761
Total Immobilisations financières		12521		
Total Général		1683178		41761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60696	1651722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12521
Total Général			60696	1664243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	565028	118483	26408	657104
AMORTISSEMENTS Total Général	565028	118483	26408	657104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37802			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	923			
Impôts sur les bénéfices	21956			
T. V. A.	4145			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52010			
Charges constatées d’avance	19511			
TOTAL ETAT DES CREANCES	137246	136346	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	792391	87030	319729	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53007	53007		
Personnel et comptes rattachés	49029	49029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43382	43382		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	472	472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5958	5958		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16951	16951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	961451	256090	319729	385632
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83620			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	109454			
Location, charges locatives et de copropriété	4472			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27613			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	217876			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	359414			
Taxe professionnelle	5963			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27412			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33375			
Montant de la TVA. collectée	145088			
Total TVA. déductible sur biens et services	59336			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15