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BILAN PWC INVESTISSEMENTS 2017 Siren 418652798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	762	762		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21944934		21944934	21693661
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4356120		4356120	
Autres immobilisations financières	10488		10488	10488
TOTAL (I)	26312304	762	26311542	21704149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32783098		32783098	33947614
Autres créances	20483788		20483788	14833255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16643622		16643622	10829021
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	69910508		69910508	59609890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	18839		18839	
TOTAL GENERAL (0 à V)	96241651	762	96240889	81314039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	190500		190500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19050		19050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	31585901		31036012	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1959554		3049889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33755005		34295451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1192525		1120044	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1192525		1120044	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9261633		2701	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18448097		16234905	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1192352		859117	
Dettes fiscales et sociales	25347480		25990022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7043796		2811799	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	61293358		45898545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	96240889		81314040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	43037080	1013344	44050424	45617234
Chiffres d’affaires nets	43037080	1013344	44050424	45617234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130438	333068
Autres produits			90	11
Total des produits d’exploitation (I)			44180952	45950313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)			8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			4971674	4279303
Impôts, taxes et versements assimilés			1724770	1579383
Salaires et traitements			19679026	21164690
Charges sociales			10136082	10710823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			184080	411993
Autres charges			2017235	1386171
Total des charges d’exploitation (II) 			38712867	39532363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5468086	6417950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			230238	
Autres intérêts et produits assimilés			62561	196906
Reprises sur provisions et transferts de charges			2379	
Différences positives de change			48051	723016
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			340850	922301
Dotations financières sur amortissements et provisions			18839	
Intérêts et charges assimilées			561707	418901
Différences négatives de change			20587	264826
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			601133	683727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-260283	238573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5207802	6656523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54833		143915	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	113679		8060	
Reprises sur provisions et transferts de charges			250000	
Total des produits exceptionnels (VII)	168513		401975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2526		60904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74145		8500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76671		69404	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91842		332571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1974194		1765698	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1365897		2173507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44690315		47274589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42730761		44224700	
BENEFICE OU PERTE	1959554		3049889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		762		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		21704149		
Total Général		21704911		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				762
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26311541
Total Général				26312303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	762			762
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	762			762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4356120	460000		
Autres immobilisations financières	10408	10408		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32783067			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1949352			
T. V. A.	201761			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3187			
Divers				
Groupe et associés	18068082			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	261104			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	57633493	53737373	3896120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	900	900		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9260732	1240602	8020130	
Emprunts et dettes financières divers	18448097	951229	4953998	
Fournisseurs et comptes rattachés	1192352	1192352		
Personnel et comptes rattachés	14496175	14496175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5718657	5718657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5018052	5018052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114593	114593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4583640	4583640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2460155	2460155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	61293356	35776358	12974128	12542870
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15413491			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3969566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel