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BILAN PWC INVESTISSEMENTS 2016 Siren 418652798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	762	762		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21693661		21693661	8883536
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10488		10488	10488
TOTAL (I)	21704911	762	21704149	8894024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33947614		33947614	25052388
Autres créances	14833255		14833255	12014375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10829021		10829021	23585236
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	59609890		59609890	60651999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81314801	762	81314039	69548402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	190500		190500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19050		19050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	31036012		30887909	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3049889		2648103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34295451		33746682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1120044		452379	
Provisions pour charges			841119	
TOTAL (III)	1120044		1293498	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2700		570	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16234905		11769201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	859117		1012021	
Dettes fiscales et sociales	25990022		19490731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2811799		1840034	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45898544		34112657	
(V)			396786	
TOTAL GENERAL (I à V)	81314039		69648402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45898544		22924283	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2700		670	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	44823766	793468	45617234	33097268
Chiffres d’affaires nets	44823766	793468	45617234	33097268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			333068	525874
Autres produits			11	5852
Total des produits d’exploitation (I)			45950313	33628995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4279303	3173677
Impôts, taxes et versements assimilés			1579383	1485582
Salaires et traitements			21164690	15314770
Charges sociales			10710823	7552182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			411993	376976
Autres charges			1386171	57599
Total des charges d’exploitation (II) 			39532363	27959787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6417950	5669207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				50894
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			196906	129569
Reprises sur provisions et transferts de charges			2379	19854
Différences positives de change			723016	800050
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3238
Total des produits financiers (V)			922301	1003606
Dotations financières sur amortissements et provisions				2379
Intérêts et charges assimilées			418901	350093
Différences négatives de change			264826	821462
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			683727	1173954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			238573	170348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6656523	5498860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	143915		47876	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8060			
Reprises sur provisions et transferts de charges	250000			
Total des produits exceptionnels (VII)	401976		47876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60904		1228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69404		1228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	332571		46649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1765698		1302957	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2173507		1694449	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47274589		34680477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44224700		32032374	
BENEFICE OU PERTE	3049889		2648103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	762			762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	762			762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				200000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1293498	411993	585447	1120044
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10488	10488		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33947608			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	6			
Personnel et comptes rattachés	30000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6275			
Impôts sur les bénéfices	91449			
T. V. A.	9919			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14530382			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65227			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	48791356	48791356		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2700	2700		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16234904	736664	4282628	
Fournisseurs et comptes rattachés	859117	859117		
Personnel et comptes rattachés	14145543	14145543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5925801	5925801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5682182	5682182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	236495	236495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2789932	2789932		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21866	21866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45898543	30400303	4282628	11215611
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7201020			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2370317			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel