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BILAN PONEY CLUB DE LAMARSALLE 2018 Siren 418684437				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7187		7187	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	338043	239753	98290	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	345231	239753	105477	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	723		723	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5595		5595	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33183		33183	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1211		1211	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40714		40714	
Total général Actif	385945			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			17531	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1753	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			45475	
Résultat de l’exercice			-1312	
Provisions réglementées			19010	
Total des capitaux propres - Total I			82458	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11286	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1263	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35231		
Autres dettes			51183	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63733	
Total général Passif			146192	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11286	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			28908	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	120773			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	120774			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	-15			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60035			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5639			
Rémunérations du personnel 	27044			
Charges sociales	12038			
Dotations aux amortissements	18630			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	123373			
Résultat d’exploitation	-2599			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1653			
Charges financières	366			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1312			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	18000			
Montant de la T.V.A. collectée	12808			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4669			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			22951	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			553	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2267	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3136	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			342963	
Total Immobilisations (Augmentations)			28908	
Total Immobilisations (Diminutions)			26641	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12808	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4669	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel