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BILAN PONEY CLUB DE LAMARSALLE 2017 Siren 418684437				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7187		7187	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	335776	221122	114654	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	342963	221122	121841	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	484		484	
Créances – Clients et comptes rattachés	6841		6841	
Créances – Autres	9426		9426	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23378		23378	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2491		2491	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42622		42622	
Total général Actif	385585			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			17531	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1753	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			45475	
Résultat de l’exercice			8558	
Provisions réglementées			20663	
Total des capitaux propres - Total I			93982	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18469	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			554	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35604		
Autres dettes			51457	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70481	
Total général Passif			164463	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			431	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21891	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	120802			
Production stockée				
Production immobilisée	13235			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1003			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	135041			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	-3			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69313			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2544			
Rémunérations du personnel 	26360			
Charges sociales	12654			
Dotations aux amortissements	16649			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	127519			
Résultat d’exploitation	7522			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1653			
Charges financières	613			
Charges exceptionnelles	4			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8558			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	18000			
Montant de la T.V.A. collectée	12797			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5203			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			26641	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			315072	
Total Immobilisations (Augmentations)			27891	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12797	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5203	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel