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BILAN PONEY CLUB DE LAMARSALLE 2016 Siren 418684437				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7187		7187	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	307885	204473	103412	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	315072	204473	110599	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4951		4951	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50707		50707	
Caisse				
Charges constatées d’avance	120		120	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55778		55778	
Total général Actif	370850			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			17531	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1753	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			45475	
Résultat de l’exercice			14261	
Provisions réglementées			22317	
Total des capitaux propres - Total I			101338	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			455	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24651		
Autres dettes			44840	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65038	
Total général Passif			166377	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5560	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3939	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	144526			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	421			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	144948			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74893			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1826			
Rémunérations du personnel 	27127			
Charges sociales	10072			
Dotations aux amortissements	17179			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	131105			
Résultat d’exploitation	13842			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1674			
Charges financières	1092			
Charges exceptionnelles	163			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	14261			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	17874			
Montant de la T.V.A. collectée	15298			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6243			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1256	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2682	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			311133	
Total Immobilisations (Augmentations)			3939	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15298	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6243	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel