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BILAN OPTIFLOW 2016 Siren 418602355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	160510	94167	66343	
Concessions, brevets et droits similaires	256987		256987	256987
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	358793	358793		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	134118	108290	25828	19113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6230		6230	6230
TOTAL (I)	916638	561250	355388	282329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	57780		57780	96035
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50130		50130	57585
Autres créances	36287		36287	41627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000		2000	12000
Disponibilités	2037		2037	1551
Charges constatées d’avance	1262		1262	638
TOTAL (II)	149496		149496	209436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1066134	561250	504884	491766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	36000		36000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3600		3600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	315		315	
Report à nouveau	304446		301433	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18803		3012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	325557		344360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33340		34760	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14013		14013	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43945		16197	
Dettes fiscales et sociales	65127		66841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22902		15594	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	179327		147405	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	504884		491766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179327		147405	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12886		25790	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	370620	7163	377783	329949
Chiffres d’affaires nets	370620	7163	377783	329949
				
Production stockée			-38255	37485
Production immobilisée			66379	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26	100
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			405933	367534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210913	95568
Impôts, taxes et versements assimilés			4486	5038
Salaires et traitements			151500	203639
Charges sociales			68571	82729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8968	6632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	5
Total des charges d’exploitation (II) 			444454	393610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38521	-26076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			240	1591
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			240	1591
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			208	2202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			208	2202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32	-611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38489	-26687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5037		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5037		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5037		-180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24723		-29879	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	406173		369125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	424977		366113	
BENEFICE OU PERTE	-18803		3012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1839			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26		100	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		94131		66379
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		615779		
Total Immobilisations corporelles		118472		15647
Total Immobilisations financières		6230		
Total Général		834612		82026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				160510
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				615779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6230
Total Général				916638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	94131	36		94167
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	358793			358793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99359	8931		108290
AMORTISSEMENTS Total Général	552282	8968		561250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6230	6230		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50130			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25731			
T. V. A.	10556			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1262			
TOTAL ETAT DES CREANCES	93909	93909		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33340	33340		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2311	2311		
Fournisseurs et comptes rattachés	43945	43945		
Personnel et comptes rattachés	20041	20041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35592	35592		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9494	9494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11702	11702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22902	22902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	179327	179327		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8970			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40870		1250	
Location, charges locatives et de copropriété	54686		51463	
Personnel extérieur à l’entreprise	68115			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6393		4927	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40849		37928	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	210913		95568	
Taxe professionnelle	676		323	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3810		4715	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4486		5038	
Montant de la TVA. collectée	78577		69414	
Total TVA. déductible sur biens et services	23499		14320	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4