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BILAN LE VILLAGE DE PIERRE ET CELINE 2021 Siren 418667739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2280	2280		
Fonds commercial	226010		226010	351068
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26517	23673	2844	4741
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36652	30713	5939	2526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101		101	101
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11232		11232	18138
TOTAL (I)	302792	56665	246126	376575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3000		3000	5000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	172929		172929	247130
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12312		12312	23001
Autres créances	9260		9260	23677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236317		236317	312047
Charges constatées d’avance	7716		7716	9982
TOTAL (II)	441533		441533	620838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	744325	56665	687660	997412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	39990		39990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30527		30527	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	50564		118927	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56906		-68362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	178750		121844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276752		327000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	183435		493016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18785		18008	
Dettes fiscales et sociales	29938		37544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	508910		875568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	687660		997412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	313278		594418	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	183435			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1016565		1016565	887191
Production vendue biens				
Production vendue services	212		212	96
Chiffres d’affaires nets	1016777		1016777	887287
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44368	12500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13213	32421
Autres produits			28	145
Total des produits d’exploitation (I)			1074387	932354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			423718	411446
Variation de stock (marchandises)			74201	26531
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2000	-1000
Autres achats et charges externes			331941	314133
Impôts, taxes et versements assimilés			6528	6213
Salaires et traitements			160712	187223
Charges sociales			45424	51982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3779	3807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1423	1349
Total des charges d’exploitation (II) 			1049725	1001684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24662	-69331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			927	237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			927	237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-925	-236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23736	-69566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	756		1300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	165000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	165756		1300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			96	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	132586			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132586		96	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33170		1204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1240144		933655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1183238		1002017	
BENEFICE OU PERTE	56906		-68362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13213		32421	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1317		1138	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		353348		
Total Immobilisations corporelles		147097		5889
Total Immobilisations financières		18239		28
Total Général		518684		5917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			125058	228290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89817	63168
Prêts et immobilisations financières			6933	
Total Immobilisations financières			6933	11333
Total Général			221809	302792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2280			2280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139829	3779	89223	54385
AMORTISSEMENTS Total Général	142109	3779	89223	56665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11232	11232		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12312	12312		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	973	973		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8286	8286		
Charges constatées d’avance	7716	7716		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40519	40519		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	276752	81120	195632	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18785	18785		
Personnel et comptes rattachés	14281	14281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14442	14442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	794	794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	421	421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	183435	183435		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	508910	313278	195632	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	327000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	377249			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	113466		100347	
Location, charges locatives et de copropriété	135295		144716	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12965		7169	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70214		61902	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	331941		314133	
Taxe professionnelle	2879		3089	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3649		3124	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6528		6213	
Montant de la TVA. collectée	229911		178809	
Total TVA. déductible sur biens et services	124560		112970	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel