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BILAN LE VILLAGE DE PIERRE ET CELINE 2019 Siren 418667739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2280	2280		
Fonds commercial	351068		351068	351068
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54313	50553	3760	6197
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89534	85469	4064	4660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101		101	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17349		17349	17163
TOTAL (I)	514645	138302	376343	379189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4000		4000	4000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	273661		273661	251731
Avances et acomptes versés sur commandes				400
Clients et comptes rattachés	32524		32524	25509
Autres créances	8112		8112	21319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61922		61922	98218
Charges constatées d’avance	15321		15321	14383
TOTAL (II)	395540		395540	415559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	910185	138302	771883	794748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	39990		39990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30527		30527	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	109007		92316	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9919		16691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190206		180287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	496245		517422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25757		39791	
Dettes fiscales et sociales	59675		57248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	581677		614462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	771883		794748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	581677		614462	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1308682		1308682	1333048
Production vendue biens				
Production vendue services				494
Chiffres d’affaires nets	1308682		1308682	1333542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				12550
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2285
Autres produits			162	29
Total des produits d’exploitation (I)			1308843	1348406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			652213	708146
Variation de stock (marchandises)			-21931	-38667
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-2000
Autres achats et charges externes			349459	343584
Impôts, taxes et versements assimilés			7189	8454
Salaires et traitements			227850	227335
Charges sociales			78253	72910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4583	9234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1529	1232
Total des charges d’exploitation (II) 			1299145	1330229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9698	18177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6	16
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6	16
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5	-14
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9694	18163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2618		569	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2618		569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	431		1208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	431		1208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2187		-639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1961		833	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1311463		1348977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1301544		1332285	
BENEFICE OU PERTE	9919		16691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1530	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1228		1191	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		353348		
Total Immobilisations corporelles		144892		1550
Total Immobilisations financières		17263		187
Total Général		515503		1737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				353348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2595	143847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17451
Total Général			2595	514645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2280			2280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134034	4583	2595	136022
AMORTISSEMENTS Total Général	136314	4583	2595	138302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17349	17349		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32524	32524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	539	539		
T. V. A.	2699	2699		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4874	4874		
Charges constatées d’avance	15321	15321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73306	73306		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25757	25757		
Personnel et comptes rattachés	23257	23257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22203	22203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12281	12281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1934	1934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	496245	496245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	581677	581677		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	124391		124935	
Location, charges locatives et de copropriété	145604		145262	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2736		2713	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76728		70675	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	349459		343584	
Taxe professionnelle	3844		3287	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3345		5167	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7189		8454	
Montant de la TVA. collectée	261933		266336	
Total TVA. déductible sur biens et services	149842		153225	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel