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BILAN LE VILLAGE DE PIERRE ET CELINE 2018 Siren 418667739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2280	2280		
Fonds commercial	351068		351068	351068
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56908	50711	6197	9819
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87984	83323	4660	10273
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	98
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17163		17163	14768
TOTAL (I)	515503	136314	379189	386026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4000		4000	2000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	251731		251731	213063
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	
Clients et comptes rattachés	25509		25509	26912
Autres créances	21319		21319	29592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98218		98218	124477
Charges constatées d’avance	14383		14383	14511
TOTAL (II)	415559		415559	410555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	931062	136314	794748	796581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39990		39990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30527		30527	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	92316		75884	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16691		16431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	180287		163595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4513	
Emprunts et dettes financières divers (4)	517422		505952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39791		50235	
Dettes fiscales et sociales	57248		72286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	614462		632986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	794748		796581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	614462		632986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1333048		1333048	1384876
Production vendue biens				
Production vendue services	494		494	690
Chiffres d’affaires nets	1333542		1333542	1385566
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12550	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2285	
Autres produits			29	100
Total des produits d’exploitation (I)			1348406	1385666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			708146	652390
Variation de stock (marchandises)			-38667	38869
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2000	-2000
Autres achats et charges externes			343584	343880
Impôts, taxes et versements assimilés			8454	8308
Salaires et traitements			227335	234587
Charges sociales			72910	79508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9234	11597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1232	1263
Total des charges d’exploitation (II) 			1330229	1368402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18177	17264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16	559
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16	559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14	-558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18163	16706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	569		547	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	569		547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1208		558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1208		558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-639		-11	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	833		264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1348977		1386214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1332285		1369783	
BENEFICE OU PERTE	16691		16431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1530			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1191		1242	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		353348		
Total Immobilisations corporelles		144892		
Total Immobilisations financières		14866		2397
Total Général		513106		2397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				353348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17263
Total Général				515503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2280			2280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124800	9234		134034
AMORTISSEMENTS Total Général	127080	9234		136314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	755		755	
Total Provisions pour dépréciation	755		755	
TOTAL GENERAL	755		755	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			755	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17163	17163		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25509	25509		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13623	13623		
T. V. A.	1865	1865		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	802	802		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5029	5029		
Charges constatées d’avance	14383	14383		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78374	78374		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39791	39791		
Personnel et comptes rattachés	20899	20899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18778	18778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15113	15113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2458	2458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	517422	517422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	614462	614462		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31038			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	124935		125965	
Location, charges locatives et de copropriété	145262		143381	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2713		2610	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70675		71925	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	343584		343880	
Taxe professionnelle	3287		4090	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5167		4218	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8454		8308	
Montant de la TVA. collectée	266336		275281	
Total TVA. déductible sur biens et services	153225		176692	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel