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BILAN LE VILLAGE DE PIERRE ET CELINE 2017 Siren 418667739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2280	2280		796
Fonds commercial	351068		351068	351068
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56908	47089	9819	14072
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87984	77711	10273	11068
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	98		98	97
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14768		14768	14602
TOTAL (I)	513106	127080	386026	391703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2000		2000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	213063		213063	251932
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26912		26912	10552
Autres créances	30347	755	29592	22844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124477		124477	135083
Charges constatées d’avance	14511		14511	14120
TOTAL (II)	411310	755	410555	434532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	924416	127835	796581	826234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39990		39990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30527		30527	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	75884		-3338	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16431		79223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163595		147164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4513		31093	
Emprunts et dettes financières divers (4)	505952		492597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50235		57533	
Dettes fiscales et sociales	72286		97847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	632986		679070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	796581		826234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	632986		674565	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1384876		1384876	1390354
Production vendue biens				
Production vendue services	690		690	503
Chiffres d’affaires nets	1385566		1385566	1390857
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				736
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				160
Autres produits			100	187
Total des produits d’exploitation (I)			1385666	1391940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			652390	723277
Variation de stock (marchandises)			38869	-60011
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2000	
Autres achats et charges externes			343880	251311
Impôts, taxes et versements assimilés			8308	8811
Salaires et traitements			234587	271786
Charges sociales			79508	97815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11597	12297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1263	1685
Total des charges d’exploitation (II) 			1368402	1306971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17264	84969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			559	1589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			559	1589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-558	-1588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16706	83381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	547		259	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	547		259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	558		543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	558		543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11		-284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	264		3874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1386214		1392200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1369783		1312977	
BENEFICE OU PERTE	16431		79223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			160	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1242		1073	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		353348		
Total Immobilisations corporelles		139139		5753
Total Immobilisations financières		14699		168
Total Général		507186		5920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				353348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14866
Total Général				513106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1484	796		2280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113999	10801		124800
AMORTISSEMENTS Total Général	115483	11597		127080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	755			755
Total Provisions pour dépréciation	755			755
TOTAL GENERAL	755			755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14768	14768		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26912			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21043			
T. V. A.	3964			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	865			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4474			
Charges constatées d’avance	14511			
TOTAL ETAT DES CREANCES	86538	86538		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4513	4513		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50235	50235		
Personnel et comptes rattachés	19962	19962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40923	40923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8941	8941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2461	2461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	505952	505952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	632986	632986		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26533			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	125965			
Location, charges locatives et de copropriété	143381		143621	
Personnel extérieur à l’entreprise			7575	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2610		13872	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71925		86243	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	343880		251311	
Taxe professionnelle	4090		3979	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4218		4832	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8308		8811	
Montant de la TVA. collectée	275281			
Total TVA. déductible sur biens et services	176692			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel