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BILAN LE VILLAGE DE PIERRE ET CELINE 2016 Siren 418667739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2280	1484	796	
Fonds commercial	351068		351068	351068
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56908	42836	14072	7788
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82231	71163	11068	18260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	97		97	97
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14602		14602	14570
TOTAL (I)	507186	115483	391703	391783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	251932		251932	191922
Avances et acomptes versés sur commandes				12574
Clients et comptes rattachés	10552		10552	11383
Autres créances	23599	755	22844	24555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135083		135083	118744
Charges constatées d’avance	14120		14120	14089
TOTAL (II)	435287	755	434532	373265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	942472	116238	826234	765048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39990		39990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30527		30527	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3338		-115579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79223		112241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147164		67941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31093		63727	
Emprunts et dettes financières divers (4)	492597		477980	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57533		47892	
Dettes fiscales et sociales	97847		107508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	679070		697107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	826234		765048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	674565		666069	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1390354		1390354	1477337
Production vendue biens				
Production vendue services	503		503	28005
Chiffres d’affaires nets	1390857		1390857	1505342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			736	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			346	7483
Total des produits d’exploitation (I)			1391940	1512825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			723277	777071
Variation de stock (marchandises)			-60011	-50964
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			251311	272252
Impôts, taxes et versements assimilés			8811	11441
Salaires et traitements			271786	285854
Charges sociales			97815	98088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12297	12186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				755
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1685	1014
Total des charges d’exploitation (II) 			1306971	1407697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84969	105128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1589	2839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1588	-2837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83381	102291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	259		71889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	543		61939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-284		9950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3874			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1392200		1584716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1312977		1472475	
BENEFICE OU PERTE	79223		112241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		352548		800
Total Immobilisations corporelles		127754		11385
Total Immobilisations financières		14667		32
Total Général		494969		12217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				353348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				139139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14699
Total Général				507186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1480	4		1484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101706	12293		113999
AMORTISSEMENTS Total Général	103186	12297		115483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	755			755
Total Provisions pour dépréciation	755			755
TOTAL GENERAL	755			755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14602	14602		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10552			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12020			
T. V. A.	4414			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	973			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6192			
Charges constatées d’avance	14120			
TOTAL ETAT DES CREANCES	62873	62873		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31093	26588	4505	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57533	57533		
Personnel et comptes rattachés	26887	26887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52241	52241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16833	16833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1886	1886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	492597	492597		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	679070	674565	4505	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	762			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33395			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel