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BILAN LA CAMARGUAISE DES GLACES 2018 Siren 418607784				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	62502	48358	14144	
Immobilisations financières	951		951	
Total Actif Immobilisé	63453	48358	15095	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4223		4223	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4728		4728	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89232		89232	
Caisse				
Charges constatées d’avance	876		876	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	99060		99060	
Total général Actif	162513			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15245	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10462	
Réserves réglementées				
Autres réserves			18770	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18215	
Provisions réglementées			16027	
Total des capitaux propres - Total I			78718	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4408	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			7765	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35436	
Total général Passif			114155	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20039	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3291	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	2869			
Production vendue de biens – France	89833			
Production vendue de services - France				
Production stockée	973			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	500			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	94175			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	548			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10528			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	293			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16006			
(dont taxe professionnelle)	243			
Impôts, taxes et versements assimilés	844			
Rémunérations du personnel 	38501			
Charges sociales	7544			
Dotations aux amortissements	3905			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	78171			
Résultat d’exploitation	16004			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7196			
Charges financières	781			
Charges exceptionnelles	3294			
Impôts sur les bénéfices	911			
Bénéfice ou perte	18215			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8741			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2419			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2891	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			400	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			63816	
Total Immobilisations (Augmentations)			3291	
Total Immobilisations (Diminutions)			3655	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			585	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-3585	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées			3291	
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3291	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées			3905	
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3905	
DIVERS Montant de la TVA collectée			8741	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2419	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel