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BILAN LA CAMARGUAISE DES GLACES 2016 Siren 418607784				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	55601	45139	10462	
Immobilisations financières	951		951	
Total Actif Immobilisé	56552	45139	11413	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4039		4039	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3117		3117	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81904		81904	
Caisse				
Charges constatées d’avance	960		960	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	90020		90020	
Total général Actif	146572			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15245	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6739	
Réserves réglementées				
Autres réserves			17293	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18050	
Provisions réglementées			12207	
Total des capitaux propres - Total I			69534	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21554	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2642	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			7703	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31899	
Total général Passif			101433	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6074	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	2783			
Production vendue de biens – France	87613			
Production vendue de services - France				
Production stockée	434			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1591			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	92420			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	650			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9798			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-209			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	15433			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1083			
Rémunérations du personnel 	37541			
Charges sociales	6535			
Dotations aux amortissements	2044			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	72876			
Résultat d’exploitation	19544			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6076			
Charges financières	427			
Charges exceptionnelles	6204			
Impôts sur les bénéfices	939			
Bénéfice ou perte	18050			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8539			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2200			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5314	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			760	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			50478	
Total Immobilisations (Augmentations)			6074	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées			6204	
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			6204	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées			6074	
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			6074	
DIVERS Montant de la TVA collectée			8539	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2200	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel