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BILAN KERSEGAL 2018 Siren 418691341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16975	15339	1637	453
Fonds commercial	8570000		8570000	8570000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	727701	243773	483928	387954
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2683243	2092316	590928	358517
Autres immobilisations corporelles	65672	45971	19702	19033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1930479		1930479	1930479
Créances rattachées à des participations	1209635		1209635	1655958
Autres titres immobilisés	400		400	400
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15204105	2397398	12806707	12922795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18902		18902	12311
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2527055		2527055	2391085
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	190709	1371	189338	172122
Autres créances	290502		290502	300708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1700000
Disponibilités	7788654		7788654	5097052
Charges constatées d’avance	81373		81373	85532
TOTAL (II)	10897195	1371	10895823	9758810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26101300	2398769	23702531	22681605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1970469		1970469	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13462390		12374207	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1190089		1088182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21022948		19832859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			204	
Emprunts et dettes financières divers (4)	687		12762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2109	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1927037		1933025	
Dettes fiscales et sociales	751859		897061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3586	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2679583		2848746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23702531		22681605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2679583		2848746	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			204	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			33784294	32815087
Production vendue biens			312322	312702
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			34096616	33127789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19487	29603
Autres produits			9161	15173
Total des produits d’exploitation (I)			34125264	33172565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26607659	26007264
Variation de stock (marchandises)			-135969	-198602
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73147	69288
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2487340	2279382
Impôts, taxes et versements assimilés			332753	348113
Salaires et traitements			2292845	2261144
Charges sociales			657791	794382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207414	238513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8395	19332
Total des charges d’exploitation (II) 			32531376	31818816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1593889	1353749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37274	40492
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			21049	56988
Total des produits financiers (V)			58322	97480
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			384	368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			825	
Total des charges financières (VI)			1209	368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57113	97112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1651002	1450861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35667		255	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500		38583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40167		38838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			43181	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			45942	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40167		-7104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	117084		5683	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	383996		349892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34223753		33308883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33033664		32220701	
BENEFICE OU PERTE	1190089		1088182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14588		
Total Immobilisations corporelles		2233767		
Total Immobilisations financières				
Total Général		2248355		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2382059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2397398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14588	750		15339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2233767	205293	57000	2382059
AMORTISSEMENTS Total Général	2248355	206043	57000	2397398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1209635			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	190709			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	290502			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	81373			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1772218	582584	1209635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	480	480		
Fournisseurs et comptes rattachés	1927037	1927037		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	751859	751859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207	207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2679583	2679583		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	90