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BILAN IMMO D'OR 2016 Siren 418670709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	318833		318833	
Constructions	2192980	542457	1650522	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100000		100000	
Autres immobilisations corporelles	60688	54025	6663	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	44694		44694	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2717194	596483	2120712	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55000		55000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111554	72003	39551	
Autres créances	595325		595325	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	272706		272706	
Disponibilités	14157		14157	
Charges constatées d’avance	3615		3615	
TOTAL (II)	1052357	72003	980354	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3769551	668485	3101066	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7623			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	364338			
Report à nouveau	2235259			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5004			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2602979			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229434			
Emprunts et dettes financières divers (4)	159494			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76455			
Dettes fiscales et sociales	32042			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	662			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	498087			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3101066			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327976			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	300798		300798	
Chiffres d’affaires nets	300798		300798	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15850	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			316649	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31509	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60656	
Impôts, taxes et versements assimilés			25390	
Salaires et traitements			120000	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70010	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	
Total des charges d’exploitation (II) 			307590	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9059	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2067	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2067	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6429	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6429	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4363	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4697	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8995			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8995			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8995			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	705			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	318715			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	323719			
BENEFICE OU PERTE	-5004			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15850			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2672500		100000
Total Immobilisations financières		3994		40700
Total Général		2676494		140700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100000	2672500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44694
Total Général			100000	2717194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	526473	70009		596483
AMORTISSEMENTS Total Général	526473	70009		596483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72003			72003
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72003			72003
TOTAL GENERAL	72003			72003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	86248			
Autres créances clients	25307			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18661			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	499207			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77457			
Charges constatées d’avance	3615			
TOTAL ETAT DES CREANCES	710494	710494		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	229434	59323	127121	
Emprunts et dettes financières divers	44020	44020		
Fournisseurs et comptes rattachés	76455	76455		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	705	705		
T.V.A.	30630	30630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	708	708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115474	115474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	662	662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	498087	327976	127121	42990
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10938			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9185			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40533			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60656			
Taxe professionnelle	723			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24667			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25390			
Montant de la TVA. collectée	40178			
Total TVA. déductible sur biens et services	12727			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel