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BILAN HOTELS DU PONT DE SURESNES 2021 Siren 418679031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	261221	249772	11449	11449
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12577	4323	8254	9512
Constructions	2680815	738825	1941990	1971016
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1956108	1850692	105415	190372
Autres immobilisations corporelles	167010	160175	6834	15718
Immobilisations en cours	8929		8929	93428
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	894954		894954	1221581
Autres immobilisations financières	420		420	420
TOTAL (I)	5982038	3003789	2978248	3513499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13378		13378	11248
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2773		2773	2795
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74714	3117	71597	36448
Autres créances	34082558		34082558	558977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262646		262646	155350
Charges constatées d’avance	396173		396173	379043
TOTAL (II)	34832244	3117	34829127	1143864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40814282	3006906	37807376	4657363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5483561		-2998671	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1531591		-2280934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6695152		-4959605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	143373		33425	
Provisions pour charges	216190			
TOTAL (III)	359563		33425	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78582		60490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41754162		7339254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77586		88410	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1646014		1491274	
Dettes fiscales et sociales	576872		579923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6938		20899	
Autres dettes	2808		3289	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44142964		9583543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37807376		4657363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44065378		9495132	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	78582		60490	
Dont emprunts participatifs	41754162			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	93929		93929	95298
Production vendue biens				
Production vendue services	2292609		2292609	2492568
Chiffres d’affaires nets	2386538		2386538	2587867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1065467	274
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91305	220951
Autres produits			1883	3988
Total des produits d’exploitation (I)			3545194	2813081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26061	29193
Variation de stock (marchandises)			22	3765
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181816	165329
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2130	9480
Autres achats et charges externes			2139749	2306447
Impôts, taxes et versements assimilés			213184	202818
Salaires et traitements			1317928	1256559
Charges sociales			485408	374868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			292066	325259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			155608	33425
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3117	6520
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			172175	184904
Total des charges d’exploitation (II) 			4985008	4898574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1439813	-2085492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			112741	97344
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12242	28229
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124983	125573
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			223141	316295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			223141	316295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98157	-190722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1537970	-2276214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8917		27851	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8917		27851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	713		29435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1824		3135	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2537		32571	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6379		-4719	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3679095		2966506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5210687		5247441	
BENEFICE OU PERTE	-1531591		-2280934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261221		
Total Immobilisations corporelles		4767826		178696
Total Immobilisations financières		1222001		
Total Général		6251050		178696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				261221
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		93428	27653	4825441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			326627	895374
Total Général		93428	354280	5982038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	249772			249772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2487778	292066	25828	2754017
AMORTISSEMENTS Total Général	2737550	292066	25828	3003789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				216190
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				131373
Total Provisions pour risques et charges	33425	359563	33425	359563
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6520	3117	6520	3117
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6520	3117	6520	3117
TOTAL GENERAL	39946	362681	39946	362681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		158725	39946	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	894954	894954		
Autres immobilisations financières	420	420		
Clients douteux ou litigieux	3429	3429		
Autres créances clients	71285	71285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1755	1755		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15420	15420		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63420	63420		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	635226	635226		
Groupe et associés	33154190	33154190		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	212545	212545		
Charges constatées d’avance	396173	396173		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35448820	35448820		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78582	78582		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1646014	1646014		
Personnel et comptes rattachés	233737	233737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259337	259337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32131	32131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51666	51666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6938	6938		
Groupe et associés	41754162	41754162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2808	2808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44065378	44065378		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel