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BILAN HOTELS DU PONT DE SURESNES 2020 Siren 418679031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	261221	249772	11449	11449
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12577	3065	9512	10769
Constructions	2540575	569559	1971016	2054414
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1936914	1746541	190372	310394
Autres immobilisations corporelles	184330	168611	15718	40426
Immobilisations en cours	93428		93428	127508
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1221581		1221581	1413716
Autres immobilisations financières	420		420	420
TOTAL (I)	6251050	2737550	3513499	3969099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11248		11248	20729
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2795		2795	6560
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42969	6520	36448	124811
Autres créances	30854298		30854298	286728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155350		155350	430091
Charges constatées d’avance	379043		379043	376159
TOTAL (II)	31445705	6520	31439185	1245080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37696756	2744071	34952684	5214180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2998671		-2665626	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2280934		-333044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4959605		-2678671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33425		21936	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33425		21936	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60490		349663	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37634575		6048338	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88410		84134	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1491274		650135	
Dettes fiscales et sociales	579923		665572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20899		72615	
Autres dettes	3289		456	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39878864		7870915	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34952684		5214180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39790453		7786781	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60490		349663	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	95298		95298	203420
Production vendue biens				
Production vendue services	2492568		2492568	6844648
Chiffres d’affaires nets	2587867		2587867	7048068
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			274	1829
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220951	130753
Autres produits			3988	10841
Total des produits d’exploitation (I)			2813081	7191491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29193	61843
Variation de stock (marchandises)			3765	1212
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165329	394048
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9480	-4747
Autres achats et charges externes			2306447	3045574
Impôts, taxes et versements assimilés			202818	263463
Salaires et traitements			1256559	2127354
Charges sociales			374868	725654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			325259	350073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			33425	21936
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6520	1478
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			184904	401741
Total des charges d’exploitation (II) 			4898574	7389633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2085492	-198141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			97344	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28229	28729
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125573	28731
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			316295	152703
Différences négatives de change				377
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			316295	153080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-190722	-124349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2276214	-322490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27851		6205	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			34	
Total des produits exceptionnels (VII)	27851		6240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29435		8079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3135		8679	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			34	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32571		16794	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4719		-10553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2966506		7226463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5247441		7559508	
BENEFICE OU PERTE	-2280934		-333044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261221		
Total Immobilisations corporelles		4742217		189748
Total Immobilisations financières		1414136		
Total Général		6417575		189748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				261221
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		127508	36631	4767826
Prêts et immobilisations financières			192134	
Total Immobilisations financières			192134	1222001
Total Général		127508	228766	6251050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	249772			249772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2198703	325259	36185	2487778
AMORTISSEMENTS Total Général	2448476	325259	36185	2737550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21425
Total Provisions pour risques et charges	21936	33425	21936	33425
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1478	6520	1478	6520
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1478	6520	1478	6520
TOTAL GENERAL	23414	39946	23414	39946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39946	23414	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1221581	1221581		
Autres immobilisations financières	420	420		
Clients douteux ou litigieux	7172	7172		
Autres créances clients	35796	35796		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16687	16687		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	109181	109181		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	157083	157083		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23206	23206		
Groupe et associés	30410446	30410446		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137693	137693		
Charges constatées d’avance	379043	379043		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32498313	32498313		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60490	60490		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1491274	1491274		
Personnel et comptes rattachés	227460	227460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294092	294092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17116	17116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41254	41254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20899	20899		
Groupe et associés	37634575	37634575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3289	3289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39790453	39790453		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	70