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BILAN HOTELS DU PONT DE SURESNES 2018 Siren 418679031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	261221	249736	11485	11972
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1925	934	990	1183
Constructions	1775662	260058	1515604	1034609
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1879073	1472963	406110	339134
Autres immobilisations corporelles	227295	162380	64915	89107
Immobilisations en cours	319780		319780	496753
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1726145		1726145	1909381
Autres immobilisations financières	4116		4116	4116
TOTAL (I)	6195221	2146072	4049148	3886257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15981		15981	18384
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7773		7773	16166
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240922	4997	235924	267415
Autres créances	24209282		24209282	16711171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	453720		453720	1405749
Charges constatées d’avance	15297		15297	380253
TOTAL (II)	24942977	4997	24937979	18799139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31138198	2151070	28987128	22685397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2206784		-1295233	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-458841		-911551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2345626		-1886784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11553		2959	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11553		2959	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	570103		155429	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28887988		22757907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55028		59391	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	791986		568443	
Dettes fiscales et sociales	878372		797957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	137720		221949	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			8145	
TOTAL (IV)	31321201		24569223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28987128		22685397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31266172		24509832	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	570103		155429	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	214117		214117	155279
Production vendue biens				
Production vendue services	7103488		7103488	6070228
Chiffres d’affaires nets	7317605		7317605	6225507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4258	7175
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92947	102007
Autres produits			5309	2345
Total des produits d’exploitation (I)			7420121	6337035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67185	61919
Variation de stock (marchandises)			8392	-10790
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			509261	447284
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2402	-4740
Autres achats et charges externes			3140046	2889428
Impôts, taxes et versements assimilés			284029	241366
Salaires et traitements			2086113	1941653
Charges sociales			876867	871166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			324002	337935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11553	2959
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4997	2554
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			409082	366272
Total des charges d’exploitation (II) 			7723936	7147009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-303815	-809974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	5160
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32641	37015
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32644	42176
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			156286	144555
Différences négatives de change			127	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156414	144555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123769	-102378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-427585	-912352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11684		9458	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11684		9458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	874		266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42066		8390	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42941		8657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31256		801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7464450		6388670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7923292		7300221	
BENEFICE OU PERTE	-458841		-911551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261221		
Total Immobilisations corporelles		3566339		1166883
Total Immobilisations financières		1913497		
Total Général		5741059		1166883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				261221
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		496753	32731	4203737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			183236	1730261
Total Général		496753	215967	6195221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	249249	487		249736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1605552	323515	32731	1896336
AMORTISSEMENTS Total Général	1854801	324002	32731	2146072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11553
Total Provisions pour risques et charges	2959	11553	2959	11553
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2554	4997	2554	4997
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2554	4997	2554	4997
TOTAL GENERAL	5513	16551	5513	16551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16551	5513	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1726145	1726145		
Autres immobilisations financières	4116	4116		
Clients douteux ou litigieux	5497	5497		
Autres créances clients	235424	235424		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34181	34181		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31881	31881		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131550	131550		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23570321	23570321		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	441348	441348		
Charges constatées d’avance	15297	15297		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26195763	26195763		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	570103	570103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	791986	791986		
Personnel et comptes rattachés	369262	369262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	352049	352049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28395	28395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128664	128664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	137720	137720		
Groupe et associés	28887988	28887988		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31266172	31266172		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	72