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BILAN HOTELS DU PONT DE SURESNES 2017 Siren 418679031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	261221	249249	11972	12157
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1925	741	1183	1375
Constructions	1175052	140442	1034609	591216
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1689645	1350511	339134	261022
Autres immobilisations corporelles	202963	113856	89107	93537
Immobilisations en cours	496753		496753	89369
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1909381		1909381	2207910
Autres immobilisations financières	4116		4116	4191
TOTAL (I)	5741059	1854801	3886257	3260781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18384		18384	13644
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16166		16166	5375
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	269969	2554	267415	247482
Autres créances	16711171		16711171	13172993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1405749		1405749	139021
Charges constatées d’avance	380253		380253	18901
TOTAL (II)	18801694	2554	18799139	13597418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24542753	1857355	22685397	16858200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1295233		-561360	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-911551		-733872	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1886784		-975233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2959		1612	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2959		1612	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155429		429280	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22757907		16102448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59391		53036	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	568443		558024	
Dettes fiscales et sociales	797957		602064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	221949		81483	
Autres dettes			5483	
Produits constatés d’avance (2)	8145			
TOTAL (IV)	24569223		17831821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22685397		16858200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24509832		17778785	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	155429		429280	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	155279		155279	172754
Production vendue biens				
Production vendue services	6070228		6070228	5980825
Chiffres d’affaires nets	6225507		6225507	6153579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7175	6593
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102007	71973
Autres produits			2345	2166
Total des produits d’exploitation (I)			6337035	6234313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61919	52945
Variation de stock (marchandises)			-10790	-53
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			447284	425456
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4740	1193
Autres achats et charges externes			2889428	2801979
Impôts, taxes et versements assimilés			241366	230201
Salaires et traitements			1941653	1848743
Charges sociales			871166	806292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			337935	299495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2554	23366
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2959	1612
Autres charges			366272	366560
Total des charges d’exploitation (II) 			7147009	6857795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-809974	-623481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5160	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			37015	43691
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42176	43691
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144555	129498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144555	129498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102378	-85807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-912352	-709289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9458		10436	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4695	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9458		15132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	266		7066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8390		32649	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8657		39715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	801		-24583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6388670		6293136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7300221		7027009	
BENEFICE OU PERTE	-911551		-733872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260441		780
Total Immobilisations corporelles		2540983		1358983
Total Immobilisations financières		2212101		
Total Général		5013527		1359763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				261221
Virement postes immobilisations corporelles en cours		89369		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		89369	244257	3566339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			298604	1913497
Total Général		89369	542861	5741059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	248284	964		249249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1504460	336970	235879	1605552
AMORTISSEMENTS Total Général	1752745	337935	235879	1854801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2959
Total Provisions pour risques et charges	1612	2959	1612	2959
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23366	2554	23366	2554
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23366	2554	23366	2554
TOTAL GENERAL	24978	5513	24978	5513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5513	24978	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1909381	1909381		
Autres immobilisations financières	4116	4116		
Clients douteux ou litigieux	2809			
Autres créances clients	267159			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	723			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91534			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	450			
Groupe et associés	16609321			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9143			
Charges constatées d’avance	380253			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19274891	19274891		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	155429	155429		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	568443	568443		
Personnel et comptes rattachés	382548	382548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	314037	314037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14567	14567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86803	86803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	221949	221949		
Groupe et associés	22757907	22757907		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8145	8145		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24509832	24509832		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	74