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BILAN HOTELS DU PONT DE SURESNES 2016 Siren 418679031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	260441	248284	12157	12271
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1925	549	1375	1568
Constructions	662587	71371	591216	329645
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1628304	1367282	261022	349486
Autres immobilisations corporelles	158796	65258	93537	31366
Immobilisations en cours	89369		89369	124437
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2207910		2207910	2382994
Autres immobilisations financières	4191		4191	4191
TOTAL (I)	5013527	1752745	3260781	3235960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13644		13644	14838
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5375		5375	5322
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	270848	23366	247482	134644
Autres créances	13172993		13172993	7506750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139021		139021	331140
Charges constatées d’avance	18901		18901	390427
TOTAL (II)	13620784	23366	13597418	8383122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18634311	1776111	16858200	11619083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-561360		-124931	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-733872		-436429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-975233		-241360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1612		169	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1612		169	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	429280		6731	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16102448		10648048	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53036		53246	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	558024		472672	
Dettes fiscales et sociales	602064		566302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81483		96177	
Autres dettes	5483		5365	
Produits constatés d’avance (2)			11731	
TOTAL (IV)	17831821		11860274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16858200		11619083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17778785		11807028	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	429280		6731	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	172754		172754	173270
Production vendue biens				
Production vendue services	5980825		5980825	6315804
Chiffres d’affaires nets	6153579		6153579	6489074
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6593	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71973	105205
Autres produits			2166	1385
Total des produits d’exploitation (I)			6234313	6595665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52945	53083
Variation de stock (marchandises)			-53	-623
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			425456	465339
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1193	1909
Autres achats et charges externes			2801979	2943579
Impôts, taxes et versements assimilés			230201	232722
Salaires et traitements			1848743	1802147
Charges sociales			806292	830460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			299495	266420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23366	11396
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1612	169
Autres charges			366560	371486
Total des charges d’exploitation (II) 			6857795	6978091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-623481	-382425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			43691	54178
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43691	54178
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129498	106910
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129498	106910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85807	-52732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-709289	-435157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10436		2119	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4695			
Reprises sur provisions et transferts de charges			205	
Total des produits exceptionnels (VII)	15132		2325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7066		1815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32649		1576	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			205	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39715		3597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24583		-1271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6293136		6652169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7027009		7088598	
BENEFICE OU PERTE	-733872		-436429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258107		2751
Total Immobilisations corporelles		2225141		653727
Total Immobilisations financières		2387186		
Total Général		4870434		656479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			417	260442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		124437	213448	2540983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			175084	2212102
Total Général		124437	388948	5013527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	245835	2868	418	248285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1388638	296628	180805	1504460
AMORTISSEMENTS Total Général	1634473	299496	181224	1752745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1613
Total Provisions pour risques et charges	169	1613	169	1613
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11397	23366	11397	23366
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11397	23366	11397	23366
TOTAL GENERAL	11566	24979	11566	24979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24979	11566	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2207911	2207911		
Autres immobilisations financières	4191	4191		
Clients douteux ou litigieux	25703			
Autres créances clients	245146			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11673			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54510			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4014			
Groupe et associés	12745321			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	357475			
Charges constatées d’avance	18901			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15674845	15674845		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	429281	429281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	558025	558025		
Personnel et comptes rattachés	204032	204032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	307818	307818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10681	10681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79534	79534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81484	81484		
Groupe et associés	16102448	16102448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5483	5483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17778785	17778785		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	68