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BILAN FM BAIES 2018 Siren 418655411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12862	5055	7807	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23432	16215	7217	9561
Constructions	56427	37592	18834	20834
Installations techniques, matériel et outillage industriels	244055	243878	177	1462
Autres immobilisations corporelles	170729	133429	37299	39681
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1861		1861	1861
Créances rattachées à des participations	189599		189599	189599
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	699044	436170	262874	263077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65950		65950	105493
En cours de production de biens	650973		650973	707701
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1029141	65932	963210	1833945
Autres créances	137828		137828	115042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11920		11920	11920
Disponibilités	12		12	12
Charges constatées d’avance	2139		2139	2139
TOTAL (II)	1897962	65932	1832031	2776251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2597006	502101	2094905	3039328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	145442		145442	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	389328		308751	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50064		80576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	694835		644771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332502		202728	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97124		708526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	627913		1063999	
Dettes fiscales et sociales	278539		394987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26993		24318	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1363070		2394558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2094905		3039328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1285269		2394558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	232406		202728	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3112		9750
Total Immobilisations corporelles		490849		3792
Total Immobilisations financières		191540		
Total Général		685501		13542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				494642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				191540
Total Général				699044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3112	1943		5055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	419312	11803		431115
AMORTISSEMENTS Total Général	422424	13746		436170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		37000		37000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54041	21891	10000	65932
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54041	21891	10000	65932
TOTAL GENERAL	54041	58891	10000	102932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21891	10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		37000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	189599	189599		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	187184	187184		
Autres créances clients	841958	841958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2164	2164		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14	14		
Impôts sur les bénéfices	18155	18155		
T. V. A.	14049	14049		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1447	1447		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102000	102000		
Charges constatées d’avance	2139	2139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1358707	1358707		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	232502	232502		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000	22199	77802	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	627913	627913		
Personnel et comptes rattachés	24163	24163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32865	32865		
Impôts sur les bénéfices	9946	9946		
T.V.A.	129202	129202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82363	82363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97124	97124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26993	26993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1363070	1285269	77802	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel