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BILAN CLIMELEC ENTREPRISE 2021 Siren 418666574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74681	67369	7312	42696
Fonds commercial	1547358		1547358	1547358
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152186	146204	5982	1163
Autres immobilisations corporelles	381777	288716	93060	49379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72400		72400	68000
TOTAL (I)	2228402	502290	1726112	1708595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50803		50803	30551
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	807172		807172	396255
Autres créances	56767		56767	15658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80056		80056	
Disponibilités	282183		282183	177460
Charges constatées d’avance	5949		5949	17919
TOTAL (II)	1282931		1282931	637843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3511332	502290	3009043	2346438
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	467130		467130	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	794623		845001	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256027		21123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2067780		1883254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45407		25181	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45407		25181	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148015		86220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3058		2503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481402		222616	
Dettes fiscales et sociales	249232		114813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14150		11852	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	895856		438003	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3009043		2346438	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	875248		438003	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	116873		86220	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3043396		3043396	2391365
Production vendue services	600		600	
Chiffres d’affaires nets	3043996		3043996	2391365
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7333	2667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35645	36886
Autres produits			15	11
Total des produits d’exploitation (I)			3086990	2430929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-92
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			841964	526164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20252	-1101
Autres achats et charges externes			993774	1005350
Impôts, taxes et versements assimilés			49104	32685
Salaires et traitements			570597	511086
Charges sociales			281425	254409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59724	44341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20225	14604
Autres charges			215	169
Total des charges d’exploitation (II) 			2796776	2387614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			290214	43315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			740	681
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			740	681
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4154	5922
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4154	5922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3414	-5241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286800	38074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26720		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27554		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17311		16209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			746	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17311		16954	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10243		-16951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41016			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3115283		2431613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2859256		2410490	
BENEFICE OU PERTE	256027		21123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35645		29386	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1791907		925
Total Immobilisations corporelles		611590		71916
Total Immobilisations financières		68000		4400
Total Général		2471498		77241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			170794	1622039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			149543	533963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72400
Total Général			320337	2228402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	201854	36309	170794	67369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	561049	23414	149543	434920
AMORTISSEMENTS Total Général	762903	59724	320337	502290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26666
Provisions pour garanties données aux clients				14315
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4426
Total Provisions pour risques et charges	25181	20225		45407
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25181	20225		45407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72400		72400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	807172	807172		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36051	36051		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20717	20717		
Charges constatées d’avance	5949	5949		
TOTAL ETAT DES CREANCES	942289	869889	72400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116873	116873		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31142	10533	20609	
Emprunts et dettes financières divers	1162	1162		
Fournisseurs et comptes rattachés	481402	481402		
Personnel et comptes rattachés	22774	22774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66645	66645		
Impôts sur les bénéfices	11016	11016		
T.V.A.	137197	137197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11600	11600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1896	1896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14150	14150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	895856	875248	20609	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32740			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes			82011	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	353574		481693	
Location, charges locatives et de copropriété	102076		104018	
Personnel extérieur à l’entreprise	354		12336	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43560		65245	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	494210		342058	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	993774		1005350	
Taxe professionnelle	10560		10957	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38544		21728	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49104		32685	
Montant de la TVA. collectée	493020		288499	
Total TVA. déductible sur biens et services	278890		209880	
Effectif moyen du personnel			14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel			14