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BILAN CLIMELEC ENTREPRISE 2018 Siren 418666574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	226300	164168	62132	78993
Fonds commercial	1547358		1547358	1547358
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185839	184450	1390	2421
Autres immobilisations corporelles	393481	332103	61377	79270
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55646		55646	70646
TOTAL (I)	2408623	680721	1727902	1778687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37420		37420	19370
En cours de production de biens	97650		97650	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	644019		644019	891199
Autres créances	19944		19944	53997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196730		196730	193407
Charges constatées d’avance	8795		8795	10912
TOTAL (II)	1004558		1004558	1168886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3413181	680721	2732460	2947573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	467130		467130	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	957998		1066147	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-93822		24851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1881307		2108128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14758		21194	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14758		21194	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	471743		455361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100720		143840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9301		28916	
Dettes fiscales et sociales	253094		137120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1538		4035	
Produits constatés d’avance (2)			48979	
TOTAL (IV)	836395		818250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2732460		2947573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	836395		818250	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	471743		455361	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1464903		1464903	2714946
Production vendue services	1119		1119	596
Chiffres d’affaires nets	1466022		1466022	2715542
				
Production stockée			97650	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121350	14987
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1685021	2730529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			250353	458096
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18050	11250
Autres achats et charges externes			538137	983838
Impôts, taxes et versements assimilés			26910	38522
Salaires et traitements			636530	815136
Charges sociales			295655	361014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43214	57842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1930
Autres charges				79
Total des charges d’exploitation (II) 			1772749	2727708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87728	2821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3359	3302
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3359	3302
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6383	6114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6383	6114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3024	-2812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-90752	8
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	719		31041	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	719		53041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3789		7741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17583	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3789		25324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3070		27717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1689099		2786872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1782920		2762020	
BENEFICE OU PERTE	-93822		24851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	114913		14987	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1773657		
Total Immobilisations corporelles		573779		5541
Total Immobilisations financières		70646		
Total Général		2418082		5541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1773657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				579320
Prêts et immobilisations financières			15000	
Total Immobilisations financières			15000	55646
Total Général			15000	2408623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147307	16861		164168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	492088	26353	1888	516553
AMORTISSEMENTS Total Général	639395	43214	1888	680721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				7258
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7500
Total Provisions pour risques et charges	21194		6436	14758
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21194		6436	14758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6436	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55646		55646	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	644019	644019		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10538	10538		
T. V. A.	2944	2944		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5164	5164		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1298	1298		
Charges constatées d’avance	8795	8795		
TOTAL ETAT DES CREANCES	728404	672758	55646	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	471743	471743		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	99961	99961		
Fournisseurs et comptes rattachés	9301	9301		
Personnel et comptes rattachés	26007	26007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77112	77112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95225	95225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4083	4083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51425	51425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1538	1538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	836395	836395		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	133000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	103539		448312	
Location, charges locatives et de copropriété	117442		118423	
Personnel extérieur à l’entreprise	5203		5603	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33751		37230	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	278202		374271	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	538137		983838	
Taxe professionnelle	8964		14577	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17946		23945	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26910		38522	
Montant de la TVA. collectée	185456		334152	
Total TVA. déductible sur biens et services	110695		209124	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14