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BILAN CLIMELEC ENTREPRISE 2017 Siren 418666574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	226300	147307	78993	92057
Fonds commercial	1547358		1547358	1547358
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185839	183419	2421	3487
Autres immobilisations corporelles	387939	308669	79270	112153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2561
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70646		70646	73261
TOTAL (I)	2418082	639395	1778687	1830876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19370		19370	30620
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	891199		891199	852170
Autres créances	53997		53997	6391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193407		193407	192117
Charges constatées d’avance	10912		10912	10143
TOTAL (II)	1168886		1168886	1091441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3586968	639395	2947573	2922317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	467130		467130	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1066147		963396	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24851		102751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2108128		2083277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21194		19265	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21194		19265	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	455361		377328	
Emprunts et dettes financières divers (4)	143840		144597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28916		80230	
Dettes fiscales et sociales	137120		178292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4035		2987	
Produits constatés d’avance (2)	48979		36340	
TOTAL (IV)	818250		819776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2947573		2922317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	818250		818720	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	455361		375296	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2714946		2714946	2338107
Production vendue services	596		596	1613
Chiffres d’affaires nets	2715542		2715542	2339720
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14987	28492
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2730529	2368212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			458096	465146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11250	12135
Autres achats et charges externes			983838	709022
Impôts, taxes et versements assimilés			38522	30430
Salaires et traitements			815136	653566
Charges sociales			361014	282379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57842	65369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1930	7500
Autres charges			79	
Total des charges d’exploitation (II) 			2727708	2225547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2821	142665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3302	3493
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3302	3493
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6114	13904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6114	13904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2812	-10411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8	132254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31041		26785	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53041		26785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7741		17462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17583			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25324		17462	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27717		9323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2874		38826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2786872		2398490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2762020		2295739	
BENEFICE OU PERTE	24851		102751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14987		26866	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1768009		5649
Total Immobilisations corporelles		608176		20203
Total Immobilisations financières		75822		
Total Général		2452006		25852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1773657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54600	573779
Prêts et immobilisations financières			2615	
Total Immobilisations financières			5176	70646
Total Général			59776	2418082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128594	18713		147307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	492536	39130	39578	492088
AMORTISSEMENTS Total Général	621130	57842	39578	639395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				13694
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7500
Total Provisions pour risques et charges	19265	1930		21194
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19265	1930		21194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1930		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70646		70646	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	891199	891199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50732	50732		
T. V. A.	2644	2644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	622	622		
Charges constatées d’avance	10912	10912		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1026755	956109	70646	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	455361	455361		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	143840	143840		
Fournisseurs et comptes rattachés	28916	28916		
Personnel et comptes rattachés	4431	4431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50774	50774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75206	75206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6709	6709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4035	4035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48979	48979		
TOTAL – ETAT DES DETTES	818250	818250		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	448312		209162	
Location, charges locatives et de copropriété	118423		114782	
Personnel extérieur à l’entreprise	5603		10291	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37230		23499	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	374271		351289	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	983838		709022	
Taxe professionnelle	14577		5988	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23945		24442	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38522		30430	
Montant de la TVA. collectée	334152		276941	
Total TVA. déductible sur biens et services	209124		159373	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16