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BILAN CLIMELEC ENTREPRISE 2016 Siren 418666574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	220651	128594	92057	106994
Fonds commercial	1547358		1547358	1547358
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184774	181287	3487	5651
Autres immobilisations corporelles	423402	311249	112153	145836
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2561		2561	2561
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73261		73261	70646
TOTAL (I)	2452006	621130	1830876	1879045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30620		30620	42755
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	852170		852170	732323
Autres créances	6391		6391	89777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192117		192117	479276
Charges constatées d’avance	10143		10143	7373
TOTAL (II)	1091441		1091441	1351504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3543447	621130	2922317	3230549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	467130		467130	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	963396		960845	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102751		2551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2083277		1980526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19265		13391	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19265		13391	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	377328		846103	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144597		132135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80230		60205	
Dettes fiscales et sociales	178292		195908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2987		2282	
Produits constatés d’avance (2)	36340			
TOTAL (IV)	819776		1236633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2922317		3230549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	818720		1236633	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	375296		842797	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2338107		2338107	2702624
Production vendue services	1613		1613	1427
Chiffres d’affaires nets	2339720		2339720	2704051
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28492	22428
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2368212	2727979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			465146	739962
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12135	6555
Autres achats et charges externes			709022	658161
Impôts, taxes et versements assimilés			30430	25986
Salaires et traitements			653566	858581
Charges sociales			282379	375199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65369	70444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7500	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2225547	2734888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142665	-6909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3493	12794
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3493	12794
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13904	15698
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13904	15698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10411	-2904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132254	-9813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26785		18931	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26785		18931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17462		6567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17462		6567	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9323		12364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38826			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2398490		2759703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2295739		2757153	
BENEFICE OU PERTE	102751		2551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26866		15890	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1759798		8419
Total Immobilisations corporelles		605723		6165
Total Immobilisations financières		73207		2615
Total Général		2438728		17199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			209	1768009
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3712	608176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75822
Total Général			3921	2452006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105446	23356	209	128594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	454236	42012	3712	492536
AMORTISSEMENTS Total Général	559683	65369	3921	621130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				11765
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7500
Total Provisions pour risques et charges	13391	7500	1626	19265
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13391	7500	1626	19265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7500	1626	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73261			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	852170			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2917			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1596			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1862			
Charges constatées d’avance	10143			
TOTAL ETAT DES CREANCES	941965	868704	73261	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	375296	374240	1056	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2033	2033		
Emprunts et dettes financières divers	143840	143840		
Fournisseurs et comptes rattachés	80230	80230		
Personnel et comptes rattachés	3124	3124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51404	51404		
Impôts sur les bénéfices	27180	27180		
T.V.A.	92340	92340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4245	4245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	757	757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2987	2987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36340	36340		
TOTAL – ETAT DES DETTES	819776	818720	1056	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	209162		148184	
Location, charges locatives et de copropriété	114782		119720	
Personnel extérieur à l’entreprise	10291		27084	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23499		32329	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	351289		330844	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	709022		658161	
Taxe professionnelle	5988		7612	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24442		18374	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30430			
Montant de la TVA. collectée	276941			
Total TVA. déductible sur biens et services	159373			
Effectif moyen du personnel	16		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16		14