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BILAN CLIMELEC ENTREPRISE 2015 Siren 418666574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	212440	105446	106994	122807
Fonds commercial	1547358		1547358	1547348
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184995	179344	5651	13420
Autres immobilisations corporelles	420728	274892	145836	159581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2561		2561	2561
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70646		70646	70646
TOTAL (I)	2438728	559683	1879045	1916372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42755		42755	49310
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	732323		732323	795202
Autres créances	89777		89777	53585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	479276		479276	475621
Charges constatées d’avance	7373		7373	10068
TOTAL (II)	1351504		1351504	1383786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3790232	559683	3230549	3300159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	467130		467130	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	960845		839597	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2551		121248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1980526		1977975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13391		19929	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13391		19929	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	846103		814582	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132135		129290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60205		71202	
Dettes fiscales et sociales	195908		284873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2282		2308	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1236633		1302255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3230549		3300159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1236633		1302255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	842797		810065	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2702624		2702624	4010271
Production vendue services	1427		1427	1462
Chiffres d’affaires nets	2704051		2704051	4011733
				
Production stockée				-50111
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22428	14625
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2727979	3976247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			739962	1441604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6555	6440
Autres achats et charges externes			658161	976620
Impôts, taxes et versements assimilés			25986	40664
Salaires et traitements			858581	894890
Charges sociales			375199	361346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70444	73800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5067
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2734888	3800431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6909	175817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12794	14562
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12794	14562
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15698	21704
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15698	21704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2904	-7143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9813	168674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18931		20697	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18931		25697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6567		28281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6567		28297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12364		-2600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			44826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2759703		4016506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2757153		3895258	
BENEFICE OU PERTE	2551		121248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15890		14625	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1750764		9034
Total Immobilisations corporelles		581640		24083
Total Immobilisations financières		73207		
Total Général		2405611		33117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1759798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				605723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73207
Total Général				2438728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80600	24847		105446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	408638	45598		454236
AMORTISSEMENTS Total Général	489238	70444		559683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				13391
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19929		6538	13391
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19929		6538	13391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6538	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70646			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	732323			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30086			
Impôts sur les bénéfices	44432			
T. V. A.	1772			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4487			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9000			
Charges constatées d’avance	7373			
TOTAL ETAT DES CREANCES	900119	829473	70646	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	842797	842797		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3305	3305		
Emprunts et dettes financières divers	129290	129290		
Fournisseurs et comptes rattachés	60205	60205		
Personnel et comptes rattachés	1874	1874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103809	103809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89766	89766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	459	459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2845	2845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2282	2282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1236633	1236633		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1211			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	148184		381980	
Location, charges locatives et de copropriété	119720		129942	
Personnel extérieur à l’entreprise	27084		29493	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32329		30735	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	330844		404470	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	658161		976620	
Taxe professionnelle	7612		12278	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18374		28386	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25986		40664	
Montant de la TVA. collectée	326847		698604	
Total TVA. déductible sur biens et services	207756		402666	
Effectif moyen du personnel	14		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	14		15