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BILAN CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE SAS 2021 Siren 418647335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8037	8037		
Fonds commercial	1390000		1390000	1390000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	221371	43139	178233	75084
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44532	38917	5614	6653
Autres immobilisations corporelles	97199	75919	21280	34617
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34432		34432	34432
TOTAL (I)	1795571	166012	1629559	1540787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4016039	91670	3924369	2656341
Autres créances	243777		243777	190129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4312634		4312634	3823871
Charges constatées d’avance	9280		9280	88494
TOTAL (II)	8581731	91670	8490061	6758835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10377302	257682	10119620	8299621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2		2	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86105		70779	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	526709		785508	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	331190		306527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2344006		2562816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1890276		1647007	
Provisions pour charges	34000		34000	
TOTAL (III)	1924276		1681007	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1013041		830519	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1194231		815909	
Dettes fiscales et sociales	1260175		654975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	357285		186458	
Produits constatés d’avance (2)	2026605		1567937	
TOTAL (IV)	5851338		4055798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10119620		8299621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	900		900	140
Production vendue services	9270442		9270442	9039248
Chiffres d’affaires nets	9271342		9271342	9039388
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16984	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231800	470566
Autres produits			749	446
Total des produits d’exploitation (I)			9520874	9510400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6334	1927
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4418886	4771958
Impôts, taxes et versements assimilés			104156	143763
Salaires et traitements			2737733	2353342
Charges sociales			1186046	971006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37961	34807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7676	93104
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			480259	837614
Autres charges			37	150
Total des charges d’exploitation (II) 			8979087	9207671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			541787	302728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			541787	302728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8506		106268	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000			
Total des produits exceptionnels (VII)	38506		106268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5751		224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35751		224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2755		106045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	68081		30366	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145271		71881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9559380		9616668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9228190		9310141	
BENEFICE OU PERTE	331190		306527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1418797		-20760
Total Immobilisations corporelles		318943		44159
Total Immobilisations financières		34432		
Total Général		1772173		23398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1398037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				363102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34432
Total Général				1795571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28797		20760	8037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202589	37961	82575	157975
AMORTISSEMENTS Total Général	231386	37961	103335	166012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				233240
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				429880
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				30000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1231156
Total Provisions pour risques et charges	1681007	480259	236991	1924276
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	93104	7676	9110	91670
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93104	7676	9110	91670
TOTAL GENERAL	1774111	487935	246101	2015946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		487935	246101	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34432	34432		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4016039	4016039		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16114	16114		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1634	1634		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	160300	160300		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65729	65729		
Charges constatées d’avance	9280	9280		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4303529	4303529		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1194231	1194231		
Personnel et comptes rattachés	260227	260227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177846	177846		
Impôts sur les bénéfices	76332	76332		
T.V.A.	693755	693755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52014	52014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1370327	1370327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2026605	2026605		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5851338	5851338		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66		65	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	66		65