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BILAN CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE SAS 2020 Siren 418647335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28797	28797		
Fonds commercial	1390000		1390000	1390000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	106762	31678	75084	85761
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40495	33842	6653	4759
Autres immobilisations corporelles	171686	137069	34617	19056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34432		34432	6932
TOTAL (I)	1772173	231386	1540787	1506508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2749445	93104	2656341	4437146
Autres créances	190129		190129	344716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3823871		3823871	4220409
Charges constatées d’avance	88494		88494	
TOTAL (II)	6851939	93104	6758835	9002271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8624112	324490	8299621	10508779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2		2	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70779		47851	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	785508		349881	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306527		458555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2562816		2256289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1647007		1332677	
Provisions pour charges	34000		34000	
TOTAL (III)	1681007		1366677	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			400	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	830519		919354	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	815909		2026341	
Dettes fiscales et sociales	654975		1369132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	186458		163692	
Produits constatés d’avance (2)	1567937		2406893	
TOTAL (IV)	4055798		6885813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8299621		10508779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	140		140	106
Production vendue services	9039248		9039248	10057555
Chiffres d’affaires nets	9039388		9039388	10057662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			470566	460519
Autres produits			446	96
Total des produits d’exploitation (I)			9510400	10518277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1927	10040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4771958	6354073
Impôts, taxes et versements assimilés			143763	151206
Salaires et traitements			2353342	2462599
Charges sociales			971006	998006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34807	27107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93104	39652
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			837614	193000
Autres charges			150	4193
Total des charges d’exploitation (II) 			9207671	10239876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302728	278401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			302728	278401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	106268		616513	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			659	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106268		617172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	224		278861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	224		308861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106045		308312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30366		42686	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71881		85471	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9616668		11135450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9310141		10676894	
BENEFICE OU PERTE	306527		458555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1418797		
Total Immobilisations corporelles		277358		41585
Total Immobilisations financières		6932		27500
Total Général		1703087		69085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1418797
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				318943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34432
Total Général				1772173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28797			28797
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167782	34807		202589
AMORTISSEMENTS Total Général	196580	34807		231386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				233240
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				386611
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				30000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1031156
Total Provisions pour risques et charges	1366677	837614	523284	1681007
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24175	93104	24175	93104
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24175	93104	24175	93104
TOTAL GENERAL	1390852	930718	547459	1774111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		930718	516053	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34432	34432		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2749445	2749445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61039	61039		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	151	151		
Impôts sur les bénéfices	14550	14550		
T. V. A.	90910	90910		
Autres impôts, taxes versements assimilés	359	359		
Divers	1871	1871		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21249	21249		
Charges constatées d’avance	88494	88494		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3062500	3062500		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	815909	815909		
Personnel et comptes rattachés	115075	115075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222185	222185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	249610	249610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68106	68106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1016976	1016976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1567937	1567937		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4055798	4055798		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel